Portefeuille de LLUC VALORES, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ·60 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net
516,7 M
€ · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Santé 11,8 %
- Finance 11,0 %
- Consommation de base 10,2 %
- Industrie 8,3 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Matériaux 7,1 %
- Énergie 3,4 %
- Services publics 2,3 %
- Non attribué 7,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 59,9 %
- FR 12,8 %
- DE 7,6 %
- GB 5,7 %
- NL 4,1 %
- BE 2,7 %
- CH 2,6 %
- CA 2,2 %
- TW 0,9 %
- LU 0,8 %
- IT 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 34 | 258,8 M € | 59,85 % |
| FR | 8 | 55,3 M € | 12,79 % |
| DE | 5 | 32,9 M € | 7,60 % |
| GB | 5 | 24,7 M € | 5,72 % |
| NL | 2 | 17,8 M € | 4,12 % |
| BE | 1 | 11,7 M € | 2,72 % |
| CH | 1 | 11,1 M € | 2,56 % |
| CA | 1 | 9,3 M € | 2,15 % |
| TW | 1 | 3,8 M € | 0,88 % |
| LU | 1 | 3,6 M € | 0,84 % |
| IT | 1 | 3,3 M € | 0,75 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| Microsoft Corp | | 15 M € | 2,90 % |
| Alphabet Inc | | 13,8 M € | 2,67 % |
| NVIDIA Corp | | 13,2 M € | 2,55 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 11,7 M € | 2,27 % |
| Coca-Cola Co/The | | 11,2 M € | 2,17 % |
| Roche Holding AG | | 11,1 M € | 2,14 % |
| Colgate-Palmolive Co | | 11 M € | 2,13 % |
| RWE AG | | 10,7 M € | 2,08 % |
| Bank of America Corp | | 10,7 M € | 2,06 % |
| ING Groep NV | | 10,5 M € | 2,04 % |
| Danone SA | | 10,3 M € | 1,99 % |
| Amazon.com Inc | | 10,1 M € | 1,96 % |
| Schneider Electric SE | | 9,8 M € | 1,90 % |
| JPMorgan Chase & Co | | 9,6 M € | 1,87 % |
| Johnson & Johnson | | 9,5 M € | 1,84 % |
| Barrick Mining Corp | | 9,3 M € | 1,80 % |
| Palo Alto Networks Inc | | 9 M € | 1,74 % |
| Airbus SE | | 9 M € | 1,74 % |
| Merck & Co Inc | | 9 M € | 1,73 % |
| Meta Platforms Inc | | 9 M € | 1,73 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | | 8,9 M € | 1,71 % |
| S&P Global Inc | | 8,7 M € | 1,69 % |
| Accenture PLC | | 8,7 M € | 1,68 % |
| Apple Inc | | 8,6 M € | 1,66 % |
| QUALCOMM Inc | | 8,4 M € | 1,62 % |
| Vinci SA | | 7,9 M € | 1,54 % |
| Vonovia SE | | 7,9 M € | 1,53 % |
| Berkshire Hathaway Inc | | 7,9 M € | 1,53 % |
| Pfizer Inc | | 7,9 M € | 1,53 % |
| Elevance Health Inc | | 7,5 M € | 1,45 % |
| ASML Holding NV | | 7,3 M € | 1,41 % |
| McDonald's Corp. | | 7 M € | 1,36 % |
| National Grid PLC | | 6,6 M € | 1,28 % |
| Eli Lilly & Co | | 6,2 M € | 1,20 % |
| Deutsche Telekom AG | | 6,1 M € | 1,17 % |
| Broadcom Inc | | 5,9 M € | 1,15 % |
| Freeport-McMoRan Inc | | 5,9 M € | 1,14 % |
| Exxon Mobil Corp | | 5,7 M € | 1,11 % |
| Barratt Redrow PLC | | 5,4 M € | 1,05 % |
| BAE Systems PLC | | 5,4 M € | 1,04 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 5,2 M € | 1,01 % |
| Adobe Inc | | 5,2 M € | 1,00 % |
| TotalEnergies SE | | 5,1 M € | 1,00 % |
| Synopsys Inc | | 5 M € | 0,97 % |
| Linde PLC | | 4,9 M € | 0,94 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | | 4,5 M € | 0,87 % |
| Orange SA | | 4,3 M € | 0,82 % |
| Oracle Corp | | 4,1 M € | 0,80 % |
| SLB Ltd | | 4 M € | 0,77 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | | 3,9 M € | 0,75 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 3,8 M € | 0,74 % |
| Vallourec SACA | | 3,7 M € | 0,71 % |
| Siemens AG | | 3,7 M € | 0,71 % |
| ArcelorMittal SA | | 3,6 M € | 0,71 % |
| SSE PLC | | 3,5 M € | 0,67 % |
| Workday Inc | | 3,3 M € | 0,64 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | | 3,3 M € | 0,63 % |
| Netflix Inc | | 2,6 M € | 0,50 % |
| Freddie Mac | | 1,1 M € | 0,20 % |
| Fannie Mae | | 381,3 k € | 0,07 % |