Composition de LLUC VALORES, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 516,7 M € dont 432,3 M € en actions, soit 83,7 %
- Positions
- 60 dans 11 pays
- 10 premières
- 23,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 15 M € | 2,90 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 13,8 M € | 2,67 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 13,2 M € | 2,55 % | |
| 4 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11,7 M € | 2,27 % | |
| 5 | Coca-Cola Co/The | 11,2 M € | 2,17 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 11,1 M € | 2,14 % | |
| 7 | Colgate-Palmolive Co | 11 M € | 2,13 % | |
| 8 | RWE AG | 10,7 M € | 2,08 % | |
| 9 | Bank of America Corp | 10,7 M € | 2,06 % | |
| 10 | ING Groep NV | 10,5 M € | 2,04 % | |
| 11 | Danone SA | 10,3 M € | 1,99 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 10,1 M € | 1,96 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 9,8 M € | 1,90 % | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 9,6 M € | 1,87 % | |
| 15 | Johnson & Johnson | 9,5 M € | 1,84 % | |
| 16 | Barrick Mining Corp | 9,3 M € | 1,80 % | |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 9 M € | 1,74 % | |
| 18 | Airbus SE | 9 M € | 1,74 % | |
| 19 | Merck & Co Inc | 9 M € | 1,73 % | |
| 20 | Meta Platforms Inc | 9 M € | 1,73 % | |
| 21 | Alibaba Group Holding Ltd | 8,9 M € | 1,71 % | |
| 22 | S&P Global Inc | 8,7 M € | 1,69 % | |
| 23 | Accenture PLC | 8,7 M € | 1,68 % | |
| 24 | Apple Inc | 8,6 M € | 1,66 % | |
| 25 | QUALCOMM Inc | 8,4 M € | 1,62 % | |
| 26 | Vinci SA | 7,9 M € | 1,54 % | |
| 27 | Vonovia SE | 7,9 M € | 1,53 % | |
| 28 | Berkshire Hathaway Inc | 7,9 M € | 1,53 % | |
| 29 | Pfizer Inc | 7,9 M € | 1,53 % | |
| 30 | Elevance Health Inc | 7,5 M € | 1,45 % | |
| 31 | ASML Holding NV | 7,3 M € | 1,41 % | |
| 32 | McDonald's Corp. | 7 M € | 1,36 % | |
| 33 | National Grid PLC | 6,6 M € | 1,28 % | |
| 34 | Eli Lilly & Co | 6,2 M € | 1,20 % | |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 6,1 M € | 1,17 % | |
| 36 | Broadcom Inc | 5,9 M € | 1,15 % | |
| 37 | Freeport-McMoRan Inc | 5,9 M € | 1,14 % | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 5,7 M € | 1,11 % | |
| 39 | Barratt Redrow PLC | 5,4 M € | 1,05 % | |
| 40 | BAE Systems PLC | 5,4 M € | 1,04 % | |
| 41 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,2 M € | 1,01 % | |
| 42 | Adobe Inc | 5,2 M € | 1,00 % | |
| 43 | TotalEnergies SE | 5,1 M € | 1,00 % | |
| 44 | Synopsys Inc | 5 M € | 0,97 % | |
| 45 | Linde PLC | 4,9 M € | 0,94 % | |
| 46 | Bayerische Motoren Werke AG | 4,5 M € | 0,87 % | |
| 47 | Orange SA | 4,3 M € | 0,82 % | |
| 48 | Oracle Corp | 4,1 M € | 0,80 % | |
| 49 | SLB Ltd | 4 M € | 0,77 % | |
| 50 | Berkeley Group Holdings PLC | 3,9 M € | 0,75 % | |
| 51 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,8 M € | 0,74 % | |
| 52 | Vallourec SACA | 3,7 M € | 0,71 % | |
| 53 | Siemens AG | 3,7 M € | 0,71 % | |
| 54 | ArcelorMittal SA | 3,6 M € | 0,71 % | |
| 55 | SSE PLC | 3,5 M € | 0,67 % | |
| 56 | Workday Inc | 3,3 M € | 0,64 % | |
| 57 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,3 M € | 0,63 % | |
| 58 | Netflix Inc | 2,6 M € | 0,50 % | |
| 59 | Freddie Mac | 1,1 M € | 0,20 % | |
| 60 | Fannie Mae | 381,3 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,6 %
- Santé 11,8 %
- Finance 11,0 %
- Consommation de base 10,2 %
- Industrie 8,3 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Services publics 4,8 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,4 %
- Non attribué 7,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 59,9 %
- France 12,8 %
- Allemagne 7,6 %
- Royaume-Uni 5,7 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Belgique 2,7 %
- Suisse 2,6 %
- Canada 2,2 %
- Taïwan 0,9 %
- Luxembourg 0,8 %
- Italie 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 258,8 M € | 59,85 % |
| 2 | France | 8 | 55,3 M € | 12,79 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 32,9 M € | 7,60 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 24,7 M € | 5,72 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 17,8 M € | 4,12 % |
| 6 | Belgique | 1 | 11,7 M € | 2,72 % |
| 7 | Suisse | 1 | 11,1 M € | 2,56 % |
| 8 | Canada | 1 | 9,3 M € | 2,15 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 3,8 M € | 0,88 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 3,6 M € | 0,84 % |
| 11 | Italie | 1 | 3,3 M € | 0,75 % |
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