Portfolio von LLUC VALORES, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ·60 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 516,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 27.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,6 %
- Gesundheit 11,8 %
- Finanzen 11,0 %
- Basiskonsum 10,2 %
- Industrie 8,3 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Rohstoffe 7,1 %
- Energie 3,4 %
- Versorger 2,3 %
- Nicht zugeordnet 7,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 59,9 %
- FR 12,8 %
- DE 7,6 %
- GB 5,7 %
- NL 4,1 %
- BE 2,7 %
- CH 2,6 %
- CA 2,2 %
- TW 0,9 %
- LU 0,8 %
- IT 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 34 | 258,8 Mio. € | 59,85 % |
| FR | 8 | 55,3 Mio. € | 12,79 % |
| DE | 5 | 32,9 Mio. € | 7,60 % |
| GB | 5 | 24,7 Mio. € | 5,72 % |
| NL | 2 | 17,8 Mio. € | 4,12 % |
| BE | 1 | 11,7 Mio. € | 2,72 % |
| CH | 1 | 11,1 Mio. € | 2,56 % |
| CA | 1 | 9,3 Mio. € | 2,15 % |
| TW | 1 | 3,8 Mio. € | 0,88 % |
| LU | 1 | 3,6 Mio. € | 0,84 % |
| IT | 1 | 3,3 Mio. € | 0,75 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 15 Mio. € | 2,90 % | |
| Alphabet Inc | 13,8 Mio. € | 2,67 % | |
| NVIDIA Corp | 13,2 Mio. € | 2,55 % | |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11,7 Mio. € | 2,27 % | |
| Coca-Cola Co/The | 11,2 Mio. € | 2,17 % | |
| Roche Holding AG | 11,1 Mio. € | 2,14 % | |
| Colgate-Palmolive Co | 11 Mio. € | 2,13 % | |
| RWE AG | 10,7 Mio. € | 2,08 % | |
| Bank of America Corp | 10,7 Mio. € | 2,06 % | |
| ING Groep NV | 10,5 Mio. € | 2,04 % | |
| Danone SA | 10,3 Mio. € | 1,99 % | |
| Amazon.com Inc | 10,1 Mio. € | 1,96 % | |
| Schneider Electric SE | 9,8 Mio. € | 1,90 % | |
| JPMorgan Chase & Co | 9,6 Mio. € | 1,87 % | |
| Johnson & Johnson | 9,5 Mio. € | 1,84 % | |
| Barrick Mining Corp | 9,3 Mio. € | 1,80 % | |
| Palo Alto Networks Inc | 9 Mio. € | 1,74 % | |
| Airbus SE | 9 Mio. € | 1,74 % | |
| Merck & Co Inc | 9 Mio. € | 1,73 % | |
| Meta Platforms Inc | 9 Mio. € | 1,73 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 8,9 Mio. € | 1,71 % | |
| S&P Global Inc | 8,7 Mio. € | 1,69 % | |
| Accenture PLC | 8,7 Mio. € | 1,68 % | |
| Apple Inc | 8,6 Mio. € | 1,66 % | |
| QUALCOMM Inc | 8,4 Mio. € | 1,62 % | |
| Vinci SA | 7,9 Mio. € | 1,54 % | |
| Vonovia SE | 7,9 Mio. € | 1,53 % | |
| Berkshire Hathaway Inc | 7,9 Mio. € | 1,53 % | |
| Pfizer Inc | 7,9 Mio. € | 1,53 % | |
| Elevance Health Inc | 7,5 Mio. € | 1,45 % | |
| ASML Holding NV | 7,3 Mio. € | 1,41 % | |
| McDonald's Corp. | 7 Mio. € | 1,36 % | |
| National Grid PLC | 6,6 Mio. € | 1,28 % | |
| Eli Lilly & Co | 6,2 Mio. € | 1,20 % | |
| Deutsche Telekom AG | 6,1 Mio. € | 1,17 % | |
| Broadcom Inc | 5,9 Mio. € | 1,15 % | |
| Freeport-McMoRan Inc | 5,9 Mio. € | 1,14 % | |
| Exxon Mobil Corp | 5,7 Mio. € | 1,11 % | |
| Barratt Redrow PLC | 5,4 Mio. € | 1,05 % | |
| BAE Systems PLC | 5,4 Mio. € | 1,04 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,2 Mio. € | 1,01 % | |
| Adobe Inc | 5,2 Mio. € | 1,00 % | |
| TotalEnergies SE | 5,1 Mio. € | 1,00 % | |
| Synopsys Inc | 5 Mio. € | 0,97 % | |
| Linde PLC | 4,9 Mio. € | 0,94 % | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 4,5 Mio. € | 0,87 % | |
| Orange SA | 4,3 Mio. € | 0,82 % | |
| Oracle Corp | 4,1 Mio. € | 0,80 % | |
| SLB Ltd | 4 Mio. € | 0,77 % | |
| Berkeley Group Holdings PLC | 3,9 Mio. € | 0,75 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,8 Mio. € | 0,74 % | |
| Vallourec SACA | 3,7 Mio. € | 0,71 % | |
| Siemens AG | 3,7 Mio. € | 0,71 % | |
| ArcelorMittal SA | 3,6 Mio. € | 0,71 % | |
| SSE PLC | 3,5 Mio. € | 0,67 % | |
| Workday Inc | 3,3 Mio. € | 0,64 % | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 3,3 Mio. € | 0,63 % | |
| Netflix Inc | 2,6 Mio. € | 0,50 % | |
| Freddie Mac | 1,1 Mio. € | 0,20 % | |
| Fannie Mae | 381.332 € | 0,07 % |