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Zusammensetzung von LLUC VALORES, SICAV, S.A.

MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
516,7 Mio. € davon 432,3 Mio. € in Aktien, 83,7 %
Positionen
60 in 11 Ländern
Zehn größte
23,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 15 Mio. €2,90 %
2Alphabet Inc 13,8 Mio. €2,67 %
3NVIDIA Corp 13,2 Mio. €2,55 %
4Anheuser-Busch InBev SA/NV 11,7 Mio. €2,27 %
5Coca-Cola Co/The 11,2 Mio. €2,17 %
6Roche Holding AG 11,1 Mio. €2,14 %
7Colgate-Palmolive Co 11 Mio. €2,13 %
8RWE AG 10,7 Mio. €2,08 %
9Bank of America Corp 10,7 Mio. €2,06 %
10ING Groep NV 10,5 Mio. €2,04 %
11Danone SA 10,3 Mio. €1,99 %
12Amazon.com Inc 10,1 Mio. €1,96 %
13Schneider Electric SE 9,8 Mio. €1,90 %
14JPMorgan Chase & Co 9,6 Mio. €1,87 %
15Johnson & Johnson 9,5 Mio. €1,84 %
16Barrick Mining Corp 9,3 Mio. €1,80 %
17Palo Alto Networks Inc 9 Mio. €1,74 %
18Airbus SE 9 Mio. €1,74 %
19Merck & Co Inc 9 Mio. €1,73 %
20Meta Platforms Inc 9 Mio. €1,73 %
21Alibaba Group Holding Ltd 8,9 Mio. €1,71 %
22S&P Global Inc 8,7 Mio. €1,69 %
23Accenture PLC 8,7 Mio. €1,68 %
24Apple Inc 8,6 Mio. €1,66 %
25QUALCOMM Inc 8,4 Mio. €1,62 %
26Vinci SA 7,9 Mio. €1,54 %
27Vonovia SE 7,9 Mio. €1,53 %
28Berkshire Hathaway Inc 7,9 Mio. €1,53 %
29Pfizer Inc 7,9 Mio. €1,53 %
30Elevance Health Inc 7,5 Mio. €1,45 %
31ASML Holding NV 7,3 Mio. €1,41 %
32McDonald's Corp. 7 Mio. €1,36 %
33National Grid PLC 6,6 Mio. €1,28 %
34Eli Lilly & Co 6,2 Mio. €1,20 %
35Deutsche Telekom AG 6,1 Mio. €1,17 %
36Broadcom Inc 5,9 Mio. €1,15 %
37Freeport-McMoRan Inc 5,9 Mio. €1,14 %
38Exxon Mobil Corp 5,7 Mio. €1,11 %
39Barratt Redrow PLC 5,4 Mio. €1,05 %
40BAE Systems PLC 5,4 Mio. €1,04 %
41LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,2 Mio. €1,01 %
42Adobe Inc 5,2 Mio. €1,00 %
43TotalEnergies SE 5,1 Mio. €1,00 %
44Synopsys Inc 5 Mio. €0,97 %
45Linde PLC 4,9 Mio. €0,94 %
46Bayerische Motoren Werke AG 4,5 Mio. €0,87 %
47Orange SA 4,3 Mio. €0,82 %
48Oracle Corp 4,1 Mio. €0,80 %
49SLB Ltd 4 Mio. €0,77 %
50Berkeley Group Holdings PLC 3,9 Mio. €0,75 %
51Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,8 Mio. €0,74 %
52Vallourec SACA 3,7 Mio. €0,71 %
53Siemens AG 3,7 Mio. €0,71 %
54ArcelorMittal SA 3,6 Mio. €0,71 %
55SSE PLC 3,5 Mio. €0,67 %
56Workday Inc 3,3 Mio. €0,64 %
57Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3,3 Mio. €0,63 %
58Netflix Inc 2,6 Mio. €0,50 %
59Freddie Mac 1,1 Mio. €0,20 %
60Fannie Mae 381.332 €0,07 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,6 %
  • Gesundheit 11,8 %
  • Finanzen 11,0 %
  • Basiskonsum 10,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Kommunikation 8,3 %
  • Zyklischer Konsum 7,2 %
  • Versorger 4,8 %
  • Rohstoffe 4,6 %
  • Energie 3,4 %
  • Nicht zugeordnet 7,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 59,9 %
  • Frankreich 12,8 %
  • Deutschland 7,6 %
  • Vereinigtes Königreich 5,7 %
  • Niederlande 4,1 %
  • Belgien 2,7 %
  • Schweiz 2,6 %
  • Kanada 2,2 %
  • Taiwan 0,9 %
  • Luxemburg 0,8 %
  • Italien 0,8 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten34258,8 Mio. €59,85 %
2Frankreich855,3 Mio. €12,79 %
3Deutschland532,9 Mio. €7,60 %
4Vereinigtes Königreich524,7 Mio. €5,72 %
5Niederlande217,8 Mio. €4,12 %
6Belgien111,7 Mio. €2,72 %
7Schweiz111,1 Mio. €2,56 %
8Kanada19,3 Mio. €2,15 %
9Taiwan13,8 Mio. €0,88 %
10Luxemburg13,6 Mio. €0,84 %
11Italien13,3 Mio. €0,75 %
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