Portefeuille de PATRICOMPA, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·23 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 30,4 M € · Dix premières lignes : 55.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,2 %
- Matériaux 8,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,3 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 24,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 18,9 %
- GB 17,2 %
- CH 14,6 %
- DE 13,0 %
- NL 11,0 %
- BE 8,3 %
- IT 6,3 %
- ES 4,1 %
- PT 3,4 %
- US 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 1,2 M € | 18,90 % |
| 2 | GB | 3 | 1,1 M € | 17,17 % |
| 3 | CH | 4 | 909,3 k € | 14,59 % |
| 4 | DE | 3 | 812,6 k € | 13,04 % |
| 5 | NL | 2 | 685,9 k € | 11,01 % |
| 6 | BE | 2 | 517,8 k € | 8,31 % |
| 7 | IT | 1 | 390,1 k € | 6,26 % |
| 8 | ES | 1 | 257,5 k € | 4,13 % |
| 9 | PT | 1 | 212,5 k € | 3,41 % |
| 10 | US | 1 | 197,5 k € | 3,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 514,4 k € | 1,69 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 450,6 k € | 1,48 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 417,7 k € | 1,37 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 390,1 k € | 1,28 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 298,7 k € | 0,98 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 291,7 k € | 0,96 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 289 k € | 0,95 % | |
| 8 | UBS Group AG | 279,5 k € | 0,92 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 266,9 k € | 0,88 % | |
| 10 | Aviva PLC | 264,1 k € | 0,87 % | |
| 11 | BASF SE | 263,6 k € | 0,87 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 257,5 k € | 0,85 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 250,9 k € | 0,83 % | |
| 14 | Siemens AG | 250,4 k € | 0,82 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 237,4 k € | 0,78 % | |
| 16 | ING Groep NV | 235,3 k € | 0,77 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 232,2 k € | 0,76 % | |
| 18 | Sanofi SA | 221,4 k € | 0,73 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 212,5 k € | 0,70 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 197,5 k € | 0,65 % | |
| 21 | Orange SA | 154,5 k € | 0,51 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 146,4 k € | 0,48 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 108,6 k € | 0,36 % |