Zusammensetzung von PATRICOMPA, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,4 Mio. € davon 6,2 Mio. € in Aktien, 20,5 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 11,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 514.380 € | 1,69 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 450.565 € | 1,48 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 417.652 € | 1,37 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 390.131 € | 1,28 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 298.700 € | 0,98 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 291.651 € | 0,96 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 289.008 € | 0,95 % | |
| 8 | UBS Group AG | 279.502 € | 0,92 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 266.924 € | 0,88 % | |
| 10 | Aviva PLC | 264.127 € | 0,87 % | |
| 11 | BASF SE | 263.559 € | 0,87 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 257.525 € | 0,85 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 250.884 € | 0,83 % | |
| 14 | Siemens AG | 250.390 € | 0,82 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 237.401 € | 0,78 % | |
| 16 | ING Groep NV | 235.322 € | 0,77 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 232.169 € | 0,76 % | |
| 18 | Sanofi SA | 221.441 € | 0,73 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 212.507 € | 0,70 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 197.547 € | 0,65 % | |
| 21 | Orange SA | 154.468 € | 0,51 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 146.424 € | 0,48 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 108.640 € | 0,36 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,4 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Rohstoffe 8,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,3 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 24,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,6 %
- Deutschland 13,0 %
- Niederlande 11,0 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 1,2 Mio. € | 18,90 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,1 Mio. € | 17,17 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 909.319 € | 14,59 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 812.649 € | 13,04 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 685.887 € | 11,01 % |
| 6 | Belgien | 2 | 517.808 € | 8,31 % |
| 7 | Italien | 1 | 390.131 € | 6,26 % |
| 8 | Spanien | 1 | 257.525 € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 212.507 € | 3,41 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 197.547 € | 3,17 % |
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