Composition de FINANZAS SPEI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 3 M € dont 278 k € en actions, soit 9,1 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 23 k € | 0,75 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 20,3 k € | 0,66 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 18,6 k € | 0,61 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 17,4 k € | 0,57 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 13,5 k € | 0,44 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 13 k € | 0,43 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 12,7 k € | 0,42 % | |
| 8 | UBS Group AG | 12,5 k € | 0,41 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11,9 k € | 0,39 % | |
| 10 | BASF SE | 11,8 k € | 0,39 % | |
| 11 | Aviva PLC | 11,7 k € | 0,39 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 11,5 k € | 0,38 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 11,2 k € | 0,37 % | |
| 14 | Siemens AG | 11 k € | 0,36 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 10,6 k € | 0,35 % | |
| 16 | ING Groep NV | 10,5 k € | 0,34 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 10,4 k € | 0,34 % | |
| 18 | Sanofi SA | 9,8 k € | 0,32 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,5 k € | 0,31 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 8,6 k € | 0,28 % | |
| 21 | Orange SA | 6,9 k € | 0,23 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 6,6 k € | 0,22 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 4,8 k € | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 24,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,9 %
- Royaume-Uni 17,2 %
- Suisse 14,5 %
- Allemagne 13,1 %
- Pays-Bas 11,1 %
- Belgique 8,3 %
- Italie 6,3 %
- Espagne 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- États-Unis 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 52,5 k € | 18,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 47,8 k € | 17,19 % |
| 3 | Suisse | 4 | 40,4 k € | 14,55 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 36,3 k € | 13,05 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 30,8 k € | 11,08 % |
| 6 | Belgique | 2 | 23,1 k € | 8,31 % |
| 7 | Italie | 1 | 17,4 k € | 6,28 % |
| 8 | Espagne | 1 | 11,5 k € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 9,5 k € | 3,42 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 8,6 k € | 3,11 % |
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