Portefeuille de FINANZAS SPEI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·23 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 3 M € · Dix premières lignes : 55.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 22,8 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 10,4 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Communication 2,5 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Non attribué 24,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 18,9 %
- GB 17,2 %
- CH 14,5 %
- DE 13,1 %
- NL 11,1 %
- BE 8,3 %
- IT 6,3 %
- ES 4,1 %
- PT 3,4 %
- US 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 52,5 k € | 18,89 % |
| 2 | GB | 3 | 47,8 k € | 17,19 % |
| 3 | CH | 4 | 40,4 k € | 14,55 % |
| 4 | DE | 3 | 36,3 k € | 13,05 % |
| 5 | NL | 2 | 30,8 k € | 11,08 % |
| 6 | BE | 2 | 23,1 k € | 8,31 % |
| 7 | IT | 1 | 17,4 k € | 6,28 % |
| 8 | ES | 1 | 11,5 k € | 4,13 % |
| 9 | PT | 1 | 9,5 k € | 3,42 % |
| 10 | US | 1 | 8,6 k € | 3,11 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 23 k € | 0,75 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 20,3 k € | 0,66 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 18,6 k € | 0,61 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 17,4 k € | 0,57 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 13,5 k € | 0,44 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 13 k € | 0,43 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 12,7 k € | 0,42 % | |
| 8 | UBS Group AG | 12,5 k € | 0,41 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11,9 k € | 0,39 % | |
| 10 | BASF SE | 11,8 k € | 0,39 % | |
| 11 | Aviva PLC | 11,7 k € | 0,39 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 11,5 k € | 0,38 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 11,2 k € | 0,37 % | |
| 14 | Siemens AG | 11 k € | 0,36 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 10,6 k € | 0,35 % | |
| 16 | ING Groep NV | 10,5 k € | 0,34 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 10,4 k € | 0,34 % | |
| 18 | Sanofi SA | 9,8 k € | 0,32 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9,5 k € | 0,31 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 8,6 k € | 0,28 % | |
| 21 | Orange SA | 6,9 k € | 0,23 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 6,6 k € | 0,22 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 4,8 k € | 0,16 % |