Zusammensetzung von FINANZAS SPEI, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3 Mio. € davon 277.953 € in Aktien, 9,1 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 22.989 € | 0,75 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 20.271 € | 0,66 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 18.557 € | 0,61 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 17.446 € | 0,57 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 13.505 € | 0,44 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 13.045 € | 0,43 % | |
| 7 | Roche Holding AG | 12.688 € | 0,42 % | |
| 8 | UBS Group AG | 12.542 € | 0,41 % | |
| 9 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 11.913 € | 0,39 % | |
| 10 | BASF SE | 11.774 € | 0,39 % | |
| 11 | Aviva PLC | 11.744 € | 0,39 % | |
| 12 | Merlin Properties Socimi SA | 11.485 € | 0,38 % | |
| 13 | Elia Group SA/NV | 11.189 € | 0,37 % | |
| 14 | Siemens AG | 11.001 € | 0,36 % | |
| 15 | Cie de Saint-Gobain SA | 10.609 € | 0,35 % | |
| 16 | ING Groep NV | 10.516 € | 0,34 % | |
| 17 | Lonza Group AG | 10.396 € | 0,34 % | |
| 18 | Sanofi SA | 9844 € | 0,32 % | |
| 19 | Jeronimo Martins SGPS SA | 9502 € | 0,31 % | |
| 20 | Microsoft Corp | 8643 € | 0,28 % | |
| 21 | Orange SA | 6930 € | 0,23 % | |
| 22 | TotalEnergies SE | 6560 € | 0,22 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 4804 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,8 %
- Industrie 15,3 %
- Technologie 10,4 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Kommunikation 2,5 %
- Energie 2,4 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 24,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,9 %
- Vereinigtes Königreich 17,2 %
- Schweiz 14,5 %
- Deutschland 13,1 %
- Niederlande 11,1 %
- Belgien 8,3 %
- Italien 6,3 %
- Spanien 4,1 %
- Portugal 3,4 %
- Vereinigte Staaten 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 52.500 € | 18,89 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 47.778 € | 17,19 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 40.430 € | 14,55 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 36.280 € | 13,05 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 30.787 € | 11,08 % |
| 6 | Belgien | 2 | 23.102 € | 8,31 % |
| 7 | Italien | 1 | 17.446 € | 6,28 % |
| 8 | Spanien | 1 | 11.485 € | 4,13 % |
| 9 | Portugal | 1 | 9502 € | 3,42 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 8643 € | 3,11 % |
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