Composition de DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 18,8 M € dont 5,7 M € en actions, soit 30,5 %
- Positions
- 32 dans 9 pays
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,4 M € | 7,35 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 1,4 M € | 7,28 % | |
| 3 | Tesla Inc | 598,1 k € | 3,19 % | |
| 4 | SPDR Gold Shares | 210,9 k € | 1,12 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 195 k € | 1,04 % | |
| 6 | Airbus SE | 180,5 k € | 0,96 % | |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 159,5 k € | 0,85 % | |
| 8 | SAP SE | 145,8 k € | 0,78 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 131,6 k € | 0,70 % | |
| 10 | Novartis AG | 117,7 k € | 0,63 % | |
| 11 | Nestle SA | 109,5 k € | 0,58 % | |
| 12 | Sanofi SA | 96,8 k € | 0,52 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 95,5 k € | 0,51 % | |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 95 k € | 0,51 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 93,1 k € | 0,50 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 93,1 k € | 0,50 % | |
| 17 | Repsol SA | 91,7 k € | 0,49 % | |
| 18 | International Consolidated Airlines Group SA | 77,9 k € | 0,42 % | |
| 19 | Booking Holdings Inc | 73 k € | 0,39 % | |
| 20 | AXA SA | 63,3 k € | 0,34 % | |
| 21 | Melia Hotels International SA | 56,1 k € | 0,30 % | |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 52,6 k € | 0,28 % | |
| 23 | BYD Co Ltd | 50 k € | 0,27 % | |
| 24 | Aena SME SA | 47,6 k € | 0,25 % | |
| 25 | Intel Corp | 42,3 k € | 0,23 % | |
| 26 | Strabag SE | 32,4 k € | 0,17 % | |
| 27 | Cameco Corp | 22,1 k € | 0,12 % | |
| 28 | Alcon AG | 13,6 k € | 0,07 % | |
| 29 | Oklo Inc | 11,1 k € | 0,06 % | |
| 30 | Centrus Energy Corp | 10,1 k € | 0,05 % | |
| 31 | Constellation Energy Corp. | 9 k € | 0,05 % | |
| 32 | NuScale Power Corp | 3,9 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,2 %
- Finance 25,0 %
- Consommation cyclique 18,2 %
- Santé 4,7 %
- Services publics 3,6 %
- Industrie 3,2 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 11,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 71,7 %
- Espagne 9,1 %
- France 7,6 %
- Suisse 4,2 %
- Allemagne 4,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Chine 0,9 %
- Autriche 0,6 %
- Canada 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 14 | 4,1 M € | 71,73 % |
| 2 | Espagne | 5 | 522 k € | 9,12 % |
| 3 | France | 4 | 433,7 k € | 7,58 % |
| 4 | Suisse | 3 | 240,8 k € | 4,21 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 239 k € | 4,18 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 77,9 k € | 1,36 % |
| 7 | Chine | 1 | 50 k € | 0,87 % |
| 8 | Autriche | 1 | 32,4 k € | 0,57 % |
| 9 | Canada | 1 | 22,1 k € | 0,39 % |
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