Zusammensetzung von DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,8 Mio. € davon 5,7 Mio. € in Aktien, 30,5 %
- Positionen
- 32 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,4 Mio. € | 7,35 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 1,4 Mio. € | 7,28 % | |
| 3 | Tesla Inc | 598.077 € | 3,19 % | |
| 4 | SPDR Gold Shares | 210.886 € | 1,12 % | |
| 5 | Iberdrola SA | 195.046 € | 1,04 % | |
| 6 | Airbus SE | 180.544 € | 0,96 % | |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | 159.544 € | 0,85 % | |
| 8 | SAP SE | 145.845 € | 0,78 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 131.554 € | 0,70 % | |
| 10 | Novartis AG | 117.694 € | 0,63 % | |
| 11 | Nestle SA | 109.499 € | 0,58 % | |
| 12 | Sanofi SA | 96.782 € | 0,52 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 95.471 € | 0,51 % | |
| 14 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 94.989 € | 0,51 % | |
| 15 | Bayerische Motoren Werke AG | 93.140 € | 0,50 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 93.058 € | 0,50 % | |
| 17 | Repsol SA | 91.712 € | 0,49 % | |
| 18 | International Consolidated Airlines Group SA | 77.884 € | 0,42 % | |
| 19 | Booking Holdings Inc | 72.952 € | 0,39 % | |
| 20 | AXA SA | 63.283 € | 0,34 % | |
| 21 | Melia Hotels International SA | 56.074 € | 0,30 % | |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 52.560 € | 0,28 % | |
| 23 | BYD Co Ltd | 50.047 € | 0,27 % | |
| 24 | Aena SME SA | 47.640 € | 0,25 % | |
| 25 | Intel Corp | 42.255 € | 0,23 % | |
| 26 | Strabag SE | 32.400 € | 0,17 % | |
| 27 | Cameco Corp | 22.122 € | 0,12 % | |
| 28 | Alcon AG | 13.591 € | 0,07 % | |
| 29 | Oklo Inc | 11.120 € | 0,06 % | |
| 30 | Centrus Energy Corp | 10.128 € | 0,05 % | |
| 31 | Constellation Energy Corp. | 9023 € | 0,05 % | |
| 32 | NuScale Power Corp | 3933 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,2 %
- Finanzen 25,0 %
- Zyklischer Konsum 18,2 %
- Gesundheit 4,7 %
- Versorger 3,6 %
- Industrie 3,2 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 11,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,7 %
- Spanien 9,1 %
- Frankreich 7,6 %
- Schweiz 4,2 %
- Deutschland 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- China 0,9 %
- Österreich 0,6 %
- Kanada 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 14 | 4,1 Mio. € | 71,73 % |
| 2 | Spanien | 5 | 522.026 € | 9,12 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 433.667 € | 7,58 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 240.784 € | 4,21 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 238.985 € | 4,18 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 77.884 € | 1,36 % |
| 7 | China | 1 | 50.047 € | 0,87 % |
| 8 | Österreich | 1 | 32.400 € | 0,57 % |
| 9 | Kanada | 1 | 22.122 € | 0,39 % |
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