Composition de CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 482 M
€ dont 238,5 M € en actions, soit 49,5 %
- Positions
- 62 dans 12 pays
- 10 premières
- 14,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Alphabet Inc | | 8,8 M € | 1,82 % |
| 2 | Microsoft Corp | | 8 M € | 1,65 % |
| 3 | NVIDIA Corp | | 7,5 M € | 1,56 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | | 7,2 M € | 1,49 % |
| 5 | Bank of America Corp | | 7 M € | 1,46 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | | 6,7 M € | 1,40 % |
| 7 | Roche Holding AG | | 6,1 M € | 1,27 % |
| 8 | Coca-Cola Co/The | | 6,1 M € | 1,26 % |
| 9 | Barrick Mining Corp | | 6 M € | 1,25 % |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 5,9 M € | 1,22 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | | 5,7 M € | 1,18 % |
| 12 | Amazon.com Inc | | 5,2 M € | 1,08 % |
| 13 | Airbus SE | | 5,2 M € | 1,08 % |
| 14 | S&P Global Inc | | 5,1 M € | 1,07 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | | 5 M € | 1,04 % |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | | 5 M € | 1,03 % |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | | 4,9 M € | 1,03 % |
| 18 | Danone SA | | 4,9 M € | 1,02 % |
| 19 | Johnson & Johnson | | 4,9 M € | 1,02 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | | 4,7 M € | 0,98 % |
| 21 | Merck & Co Inc | | 4,6 M € | 0,95 % |
| 22 | Accenture PLC | | 4,2 M € | 0,87 % |
| 23 | Apple Inc | | 4,2 M € | 0,87 % |
| 24 | Nestle SA | | 3,8 M € | 0,80 % |
| 25 | ING Groep NV | | 3,6 M € | 0,75 % |
| 26 | Vonovia SE | | 3,6 M € | 0,75 % |
| 27 | ASML Holding NV | | 3,6 M € | 0,74 % |
| 28 | Bayerische Motoren Werke AG | | 3,5 M € | 0,73 % |
| 29 | CaixaBank SA | | 3,5 M € | 0,72 % |
| 30 | TotalEnergies SE | | 3,5 M € | 0,72 % |
| 31 | McDonald's Corp | | 3,4 M € | 0,70 % |
| 32 | Thermo Fisher Scientific Inc | | 3,3 M € | 0,68 % |
| 33 | ArcelorMittal SA | | 3,2 M € | 0,65 % |
| 34 | Industria de Diseno Textil SA | | 3,1 M € | 0,65 % |
| 35 | Iberdrola SA | | 3,1 M € | 0,65 % |
| 36 | Deutsche Telekom AG | | 3,1 M € | 0,64 % |
| 37 | Elevance Health Inc | | 3 M € | 0,61 % |
| 38 | Schneider Electric SE | | 2,9 M € | 0,60 % |
| 39 | RWE AG | | 2,9 M € | 0,60 % |
| 40 | Linde PLC | | 2,8 M € | 0,59 % |
| 41 | Broadcom Inc | | 2,8 M € | 0,58 % |
| 42 | BAE SYSTEMS PLC | | 2,8 M € | 0,57 % |
| 43 | Freeport-McMoRan Inc | | 2,7 M € | 0,57 % |
| 44 | Adobe Inc | | 2,7 M € | 0,56 % |
| 45 | Vinci SA | | 2,6 M € | 0,53 % |
| 46 | NATIONAL GRID PLC | | 2,5 M € | 0,52 % |
| 47 | Eli Lilly & Co | | 2,5 M € | 0,52 % |
| 48 | SLB Ltd | | 2,5 M € | 0,51 % |
| 49 | Ferrovial NV | | 2,4 M € | 0,50 % |
| 50 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 2,4 M € | 0,50 % |
| 51 | Workday Inc | | 2,4 M € | 0,49 % |
| 52 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | | 2,3 M € | 0,48 % |
| 53 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | | 2,3 M € | 0,48 % |
| 54 | Oracle Corp | | 2,2 M € | 0,46 % |
| 55 | Synopsys Inc | | 2,2 M € | 0,46 % |
| 56 | Barratt Redrow PLC | | 2,2 M € | 0,46 % |
| 57 | Siemens AG | | 1,9 M € | 0,40 % |
| 58 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | | 1,9 M € | 0,39 % |
| 59 | VALLOUREC SA | | 1,9 M € | 0,39 % |
| 60 | Exxon Mobil Corp | | 1,8 M € | 0,38 % |
| 61 | CRH PLC | | 1,7 M € | 0,36 % |
| 62 | Netflix Inc | | 957,4 k € | 0,20 % |
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Répartition par secteur
- Technologie 19,8 %
- Finance 13,9 %
- Consommation de base 10,7 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 8,0 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 6,4 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 3,6 %
- Énergie 3,3 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 57,7 %
- France 9,7 %
- Allemagne 6,3 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Suisse 4,2 %
- Royaume-Uni 4,1 %
- Espagne 4,1 %
- Canada 2,5 %
- Belgique 2,5 %
- Irlande 1,8 %
- Italie 1,0 %
- Taïwan 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 137,6 M € | 57,69 % |
| 2 | France | 7 | 23,2 M € | 9,74 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 15 M € | 6,29 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 12,8 M € | 5,35 % |
| 5 | Suisse | 2 | 10 M € | 4,19 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 9,9 M € | 4,15 % |
| 7 | Espagne | 3 | 9,7 M € | 4,08 % |
| 8 | Canada | 1 | 6 M € | 2,52 % |
| 9 | Belgique | 1 | 5,9 M € | 2,46 % |
| 10 | Irlande | 1 | 4,2 M € | 1,77 % |
| 11 | Italie | 1 | 2,3 M € | 0,96 % |
| 12 | Taïwan | 1 | 1,9 M € | 0,80 % |
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