Titelia

Portfolio von CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ·62 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Originalmeldung · Nettovermögen 482 Mio. € · Zehn größte Positionen: 29.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,5 %
  • Finanzen 13,9 %
  • Basiskonsum 10,7 %
  • Gesundheit 10,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,0 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Rohstoffe 6,8 %
  • Industrie 6,4 %
  • Energie 3,3 %
  • Versorger 2,4 %
  • Nicht zugeordnet 9,0 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 59,5 %
  • FR 9,7 %
  • DE 6,3 %
  • CH 4,2 %
  • GB 4,1 %
  • ES 4,1 %
  • NL 4,0 %
  • CA 2,5 %
  • BE 2,5 %
  • LU 1,3 %
  • IT 1,0 %
  • TW 0,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US33141,8 Mio. €59,46 %
FR723,2 Mio. €9,74 %
DE515 Mio. €6,29 %
CH210 Mio. €4,19 %
GB49,9 Mio. €4,15 %
ES39,7 Mio. €4,08 %
NL39,6 Mio. €4,03 %
CA16 Mio. €2,52 %
BE15,9 Mio. €2,46 %
LU13,2 Mio. €1,32 %
IT12,3 Mio. €0,96 %
TW11,9 Mio. €0,80 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Alphabet Inc 8,8 Mio. €1,82 %
Microsoft Corp 8 Mio. €1,65 %
NVIDIA Corp 7,5 Mio. €1,56 %
Berkshire Hathaway Inc 7,2 Mio. €1,49 %
Bank of America Corp 7 Mio. €1,46 %
JPMorgan Chase & Co 6,7 Mio. €1,40 %
Roche Holding AG 6,1 Mio. €1,27 %
Coca-Cola Co/The 6,1 Mio. €1,26 %
Barrick Mining Corp 6 Mio. €1,25 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 5,9 Mio. €1,22 %
Meta Platforms Inc 5,7 Mio. €1,18 %
Amazon.com Inc 5,2 Mio. €1,08 %
Airbus SE 5,2 Mio. €1,08 %
S&P Global Inc 5,1 Mio. €1,07 %
Alibaba Group Holding Ltd 5 Mio. €1,04 %
Palo Alto Networks Inc 5 Mio. €1,03 %
Colgate-Palmolive Co 4,9 Mio. €1,03 %
Danone SA 4,9 Mio. €1,02 %
Johnson & Johnson 4,9 Mio. €1,02 %
QUALCOMM Inc 4,7 Mio. €0,98 %
Merck & Co Inc 4,6 Mio. €0,95 %
Accenture PLC 4,2 Mio. €0,87 %
Apple Inc 4,2 Mio. €0,87 %
Nestle SA 3,8 Mio. €0,80 %
ING Groep NV 3,6 Mio. €0,75 %
Vonovia SE 3,6 Mio. €0,75 %
ASML Holding NV 3,6 Mio. €0,74 %
Bayerische Motoren Werke AG 3,5 Mio. €0,73 %
CaixaBank SA 3,5 Mio. €0,72 %
TotalEnergies SE 3,5 Mio. €0,72 %
McDonald's Corp. 3,4 Mio. €0,70 %
Thermo Fisher Scientific Inc 3,3 Mio. €0,68 %
ArcelorMittal SA 3,2 Mio. €0,65 %
Industria de Diseno Textil SA 3,1 Mio. €0,65 %
Iberdrola SA 3,1 Mio. €0,65 %
Deutsche Telekom AG 3,1 Mio. €0,64 %
Elevance Health Inc 3 Mio. €0,61 %
Schneider Electric SE 2,9 Mio. €0,60 %
RWE AG 2,9 Mio. €0,60 %
Linde PLC 2,8 Mio. €0,59 %
Broadcom Inc 2,8 Mio. €0,58 %
BAE Systems PLC 2,8 Mio. €0,57 %
Freeport-McMoRan Inc 2,7 Mio. €0,57 %
Adobe Inc 2,7 Mio. €0,56 %
Vinci SA 2,6 Mio. €0,53 %
National Grid PLC 2,5 Mio. €0,52 %
Eli Lilly & Co 2,5 Mio. €0,52 %
SLB Ltd 2,5 Mio. €0,51 %
Ferrovial SE 2,4 Mio. €0,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 2,4 Mio. €0,50 %
Workday Inc 2,4 Mio. €0,49 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,3 Mio. €0,48 %
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2,3 Mio. €0,48 %
Oracle Corp 2,2 Mio. €0,46 %
Synopsys Inc 2,2 Mio. €0,46 %
Barratt Redrow PLC 2,2 Mio. €0,46 %
Siemens AG 1,9 Mio. €0,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1,9 Mio. €0,39 %
Vallourec SACA 1,9 Mio. €0,39 %
Exxon Mobil Corp 1,8 Mio. €0,38 %
CRH PLC 1,7 Mio. €0,36 %
Netflix Inc 957.396 €0,20 %