Composition de CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6 M € dont 423,5 k € en actions, soit 7,1 %
- Positions
- 45 dans 11 pays
- 10 premières
- 4,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pharma Mar SA | 160,6 k € | 2,69 % | |
| 2 | Telefonica SA | 46,2 k € | 0,77 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 9,2 k € | 0,15 % | |
| 4 | Siemens AG | 9,1 k € | 0,15 % | |
| 5 | Assa Abloy AB | 8,6 k € | 0,14 % | |
| 6 | UBS Group AG | 8,3 k € | 0,14 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 8,2 k € | 0,14 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 7,8 k € | 0,13 % | |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | 7,2 k € | 0,12 % | |
| 10 | BAE Systems PLC | 7 k € | 0,12 % | |
| 11 | Allianz SE | 7 k € | 0,12 % | |
| 12 | ING Groep NV | 7 k € | 0,12 % | |
| 13 | Barclays PLC | 6,7 k € | 0,11 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 6,4 k € | 0,11 % | |
| 15 | Orange SA | 6,4 k € | 0,11 % | |
| 16 | Lonza Group AG | 5,8 k € | 0,10 % | |
| 17 | Societe Generale SA | 5,7 k € | 0,10 % | |
| 18 | Aviva PLC | 5,6 k € | 0,09 % | |
| 19 | Tesco PLC | 5,1 k € | 0,09 % | |
| 20 | Deutsche Post AG | 5,1 k € | 0,09 % | |
| 21 | NatWest Group PLC | 5 k € | 0,08 % | |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | 5 k € | 0,08 % | |
| 23 | Sanofi SA | 5 k € | 0,08 % | |
| 24 | Elia Group SA/NV | 4,9 k € | 0,08 % | |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | 4,9 k € | 0,08 % | |
| 26 | Infineon Technologies AG | 4,8 k € | 0,08 % | |
| 27 | SAP SE | 4,8 k € | 0,08 % | |
| 28 | Cie de Saint-Gobain SA | 4,4 k € | 0,07 % | |
| 29 | UniCredit SpA | 4,3 k € | 0,07 % | |
| 30 | Heidelberg Materials AG | 4,2 k € | 0,07 % | |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,1 k € | 0,07 % | |
| 32 | TotalEnergies SE | 4,1 k € | 0,07 % | |
| 33 | BASF SE | 3,8 k € | 0,06 % | |
| 34 | AXA SA | 3,7 k € | 0,06 % | |
| 35 | Novo Nordisk A/S | 3,4 k € | 0,06 % | |
| 36 | Jeronimo Martins SGPS SA | 3,1 k € | 0,05 % | |
| 37 | Shell PLC | 2,8 k € | 0,05 % | |
| 38 | Bayerische Motoren Werke AG | 2,7 k € | 0,05 % | |
| 39 | Nestle SA | 2,6 k € | 0,04 % | |
| 40 | Merck KGaA | 2,6 k € | 0,04 % | |
| 41 | AstraZeneca PLC | 2,5 k € | 0,04 % | |
| 42 | Ferrari NV | 2,2 k € | 0,04 % | |
| 43 | Siemens Healthineers AG | 1,9 k € | 0,03 % | |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1,8 k € | 0,03 % | |
| 45 | Puig Brands SA | 1,8 k € | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,3 %
- Industrie 9,0 %
- Technologie 4,4 %
- Santé 4,4 %
- Matériaux 2,9 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 1,5 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 53,1 %
- Allemagne 10,9 %
- France 8,9 %
- Royaume-Uni 8,6 %
- Suisse 7,5 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Belgique 2,1 %
- Suède 2,0 %
- Italie 1,5 %
- Danemark 0,8 %
- Portugal 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 6 | 224,8 k € | 53,09 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 46 k € | 10,87 % |
| 3 | France | 7 | 37,5 k € | 8,86 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 36,6 k € | 8,65 % |
| 5 | Suisse | 5 | 31,7 k € | 7,47 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 16,2 k € | 3,83 % |
| 7 | Belgique | 2 | 9 k € | 2,13 % |
| 8 | Suède | 1 | 8,6 k € | 2,02 % |
| 9 | Italie | 2 | 6,6 k € | 1,55 % |
| 10 | Danemark | 1 | 3,4 k € | 0,81 % |
| 11 | Portugal | 1 | 3,1 k € | 0,73 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV1564-0