Portfolio von CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·45 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen
6 Mio.
€ · Zehn größte Positionen: 64.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 9,0 %
- Technologie 5,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 53,1 %
- DE 10,9 %
- FR 8,9 %
- GB 8,6 %
- CH 7,5 %
- NL 3,8 %
- BE 2,1 %
- SE 2,0 %
- IT 1,5 %
- DK 0,8 %
- PT 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | ES | 6 | 224.847 € | 53,09 % |
| 2 | DE | 10 | 46.028 € | 10,87 % |
| 3 | FR | 7 | 37.542 € | 8,86 % |
| 4 | GB | 8 | 36.614 € | 8,65 % |
| 5 | CH | 5 | 31.651 € | 7,47 % |
| 6 | NL | 2 | 16.201 € | 3,83 % |
| 7 | BE | 2 | 9000 € | 2,13 % |
| 8 | SE | 1 | 8555 € | 2,02 % |
| 9 | IT | 2 | 6557 € | 1,55 % |
| 10 | DK | 1 | 3440 € | 0,81 % |
| 11 | PT | 1 | 3080 € | 0,73 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Pharma Mar SA | | 160.586 € | 2,69 % |
| 2 | Telefonica SA | | 46.188 € | 0,77 % |
| 3 | ASML Holding NV | | 9214 € | 0,15 % |
| 4 | Siemens AG | | 9088 € | 0,15 % |
| 5 | Assa Abloy AB | | 8555 € | 0,14 % |
| 6 | UBS Group AG | | 8295 € | 0,14 % |
| 7 | Schneider Electric SE | | 8222 € | 0,14 % |
| 8 | Roche Holding AG | | 7754 € | 0,13 % |
| 9 | Cie Financiere Richemont SA | | 7206 € | 0,12 % |
| 10 | BAE Systems PLC | | 7033 € | 0,12 % |
| 11 | Allianz SE | | 7029 € | 0,12 % |
| 12 | ING Groep NV | | 6987 € | 0,12 % |
| 13 | Barclays PLC | | 6716 € | 0,11 % |
| 14 | Iberdrola SA | | 6444 € | 0,11 % |
| 15 | Orange SA | | 6433 € | 0,11 % |
| 16 | Lonza Group AG | | 5775 € | 0,10 % |
| 17 | Societe Generale SA | | 5704 € | 0,10 % |
| 18 | Aviva PLC | | 5648 € | 0,09 % |
| 19 | Tesco PLC | | 5130 € | 0,09 % |
| 20 | Deutsche Post AG | | 5106 € | 0,09 % |
| 21 | NatWest Group PLC | | 5013 € | 0,08 % |
| 22 | Merlin Properties Socimi SA | | 4972 € | 0,08 % |
| 23 | Sanofi SA | | 4963 € | 0,08 % |
| 24 | Elia Group SA/NV | | 4937 € | 0,08 % |
| 25 | Industria de Diseno Textil SA | | 4902 € | 0,08 % |
| 26 | Infineon Technologies AG | | 4792 € | 0,08 % |
| 27 | SAP SE | | 4792 € | 0,08 % |
| 28 | Cie de Saint-Gobain SA | | 4435 € | 0,07 % |
| 29 | UniCredit SpA | | 4326 € | 0,07 % |
| 30 | Heidelberg Materials AG | | 4237 € | 0,07 % |
| 31 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 4063 € | 0,07 % |
| 32 | TotalEnergies SE | | 4058 € | 0,07 % |
| 33 | BASF SE | | 3821 € | 0,06 % |
| 34 | AXA SA | | 3727 € | 0,06 % |
| 35 | Novo Nordisk A/S | | 3440 € | 0,06 % |
| 36 | Jeronimo Martins SGPS SA | | 3080 € | 0,05 % |
| 37 | Shell PLC | | 2770 € | 0,05 % |
| 38 | Bayerische Motoren Werke AG | | 2701 € | 0,05 % |
| 39 | Nestle SA | | 2621 € | 0,04 % |
| 40 | Merck KGaA | | 2575 € | 0,04 % |
| 41 | AstraZeneca PLC | | 2529 € | 0,04 % |
| 42 | Ferrari NV | | 2231 € | 0,04 % |
| 43 | Siemens Healthineers AG | | 1887 € | 0,03 % |
| 44 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | | 1775 € | 0,03 % |
| 45 | Puig Brands SA | | 1755 € | 0,03 % |