Zusammensetzung von CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6 Mio. € davon 423.515 € in Aktien, 7,1 %
- Positionen
- 45 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 4,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,3 %
- Industrie 9,0 %
- Technologie 4,4 %
- Gesundheit 4,4 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Versorger 1,5 %
- Kommunikation 1,5 %
- Nicht zugeordnet 58,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 53,1 %
- Deutschland 10,9 %
- Frankreich 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 8,6 %
- Schweiz 7,5 %
- Niederlande 3,8 %
- Belgien 2,1 %
- Schweden 2,0 %
- Italien 1,5 %
- Dänemark 0,8 %
- Portugal 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 224.847 € | 53,09 % |
| 2 | Deutschland | 10 | 46.028 € | 10,87 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 37.542 € | 8,86 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 8 | 36.614 € | 8,65 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 31.651 € | 7,47 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 16.201 € | 3,83 % |
| 7 | Belgien | 2 | 9000 € | 2,13 % |
| 8 | Schweden | 1 | 8555 € | 2,02 % |
| 9 | Italien | 2 | 6557 € | 1,55 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 3440 € | 0,81 % |
| 11 | Portugal | 1 | 3080 € | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV1564-0