Composition d'INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,2 M € dont 947,6 k € en actions, soit 22,3 %
- Positions
- 42 dans 10 pays
- 10 premières
- 10,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 58,8 k € | 1,39 % | |
| 2 | Apple Inc | 52,7 k € | 1,24 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 52,5 k € | 1,24 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 51,1 k € | 1,20 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 46,1 k € | 1,09 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 40,2 k € | 0,95 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 39,9 k € | 0,94 % | |
| 8 | TotalEnergies SE | 30,5 k € | 0,72 % | |
| 9 | Walt Disney Co/The | 30,1 k € | 0,71 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 29,7 k € | 0,70 % | |
| 11 | Koninklijke Philips NV | 29,2 k € | 0,69 % | |
| 12 | Vonovia SE | 28,8 k € | 0,68 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 28,2 k € | 0,66 % | |
| 14 | Mercedes-Benz Group AG | 27,5 k € | 0,65 % | |
| 15 | UBS Group AG | 23,9 k € | 0,56 % | |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 23,7 k € | 0,56 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 23,4 k € | 0,55 % | |
| 18 | BASF SE | 23,4 k € | 0,55 % | |
| 19 | Merlin Properties Socimi SA | 22,2 k € | 0,52 % | |
| 20 | Alstom SA | 21,5 k € | 0,51 % | |
| 21 | NIKE Inc | 20,9 k € | 0,49 % | |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 19,1 k € | 0,45 % | |
| 23 | NatWest Group PLC | 18,7 k € | 0,44 % | |
| 24 | Rio Tinto PLC | 18,3 k € | 0,43 % | |
| 25 | SAP SE | 15,6 k € | 0,37 % | |
| 26 | Eastman Chemical Co | 14,8 k € | 0,35 % | |
| 27 | Sanofi SA | 14,7 k € | 0,35 % | |
| 28 | UniCredit SpA | 14,2 k € | 0,33 % | |
| 29 | Oracle Corp | 11,9 k € | 0,28 % | |
| 30 | Renault SA | 11,9 k € | 0,28 % | |
| 31 | Bayerische Motoren Werke AG | 11 k € | 0,26 % | |
| 32 | BAE Systems PLC | 10,6 k € | 0,25 % | |
| 33 | Roche Holding AG | 10,6 k € | 0,25 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9,7 k € | 0,23 % | |
| 35 | Aviva PLC | 9,6 k € | 0,23 % | |
| 36 | Elia Group SA/NV | 9,1 k € | 0,21 % | |
| 37 | Siemens AG | 9,1 k € | 0,21 % | |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 8,7 k € | 0,20 % | |
| 39 | Lonza Group AG | 8,1 k € | 0,19 % | |
| 40 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7,7 k € | 0,18 % | |
| 41 | Orange SA | 5,7 k € | 0,13 % | |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 3,9 k € | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Communication 16,5 %
- Finance 15,2 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 5,7 %
- Matériaux 5,3 %
- Énergie 3,2 %
- Santé 2,7 %
- Consommation de base 1,0 %
- Non attribué 21,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 38,9 %
- Pays-Bas 14,8 %
- Allemagne 14,7 %
- France 14,1 %
- Royaume-Uni 6,0 %
- Suisse 4,9 %
- Espagne 2,3 %
- Belgique 2,0 %
- Italie 1,5 %
- Portugal 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 368,4 k € | 38,87 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 140,6 k € | 14,84 % |
| 3 | Allemagne | 7 | 138,9 k € | 14,66 % |
| 4 | France | 7 | 133,2 k € | 14,06 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 57,2 k € | 6,04 % |
| 6 | Suisse | 4 | 46,4 k € | 4,90 % |
| 7 | Espagne | 1 | 22,2 k € | 2,34 % |
| 8 | Belgique | 2 | 18,8 k € | 1,99 % |
| 9 | Italie | 1 | 14,2 k € | 1,50 % |
| 10 | Portugal | 1 | 7,7 k € | 0,81 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV1544-0