Portfolio von INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·42 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 45.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Kommunikation 16,5 %
- Finanzen 15,2 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 5,7 %
- Rohstoffe 5,3 %
- Energie 3,2 %
- Gesundheit 2,7 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 21,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 38,9 %
- NL 14,8 %
- DE 14,7 %
- FR 14,1 %
- GB 6,0 %
- CH 4,9 %
- ES 2,3 %
- BE 2,0 %
- IT 1,5 %
- PT 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 12 | 368.371 € | 38,87 % |
| 2 | NL | 3 | 140.605 € | 14,84 % |
| 3 | DE | 7 | 138.895 € | 14,66 % |
| 4 | FR | 7 | 133.216 € | 14,06 % |
| 5 | GB | 4 | 57.203 € | 6,04 % |
| 6 | CH | 4 | 46.432 € | 4,90 % |
| 7 | ES | 1 | 22.200 € | 2,34 % |
| 8 | BE | 2 | 18.822 € | 1,99 % |
| 9 | IT | 1 | 14.184 € | 1,50 % |
| 10 | PT | 1 | 7719 € | 0,81 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ING Groep NV | 58.849 € | 1,39 % | |
| 2 | Apple Inc | 52.748 € | 1,24 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 52.520 € | 1,24 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 51.118 € | 1,20 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 46.080 € | 1,09 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 40.168 € | 0,95 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 39.921 € | 0,94 % | |
| 8 | TotalEnergies SE | 30.519 € | 0,72 % | |
| 9 | Walt Disney Co/The | 30.110 € | 0,71 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 29.660 € | 0,70 % | |
| 11 | Koninklijke Philips NV | 29.236 € | 0,69 % | |
| 12 | Vonovia SE | 28.835 € | 0,68 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 28.232 € | 0,66 % | |
| 14 | Mercedes-Benz Group AG | 27.512 € | 0,65 % | |
| 15 | UBS Group AG | 23.894 € | 0,56 % | |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 23.733 € | 0,56 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 23.428 € | 0,55 % | |
| 18 | BASF SE | 23.415 € | 0,55 % | |
| 19 | Merlin Properties Socimi SA | 22.200 € | 0,52 % | |
| 20 | Alstom SA | 21.520 € | 0,51 % | |
| 21 | NIKE Inc | 20.928 € | 0,49 % | |
| 22 | Palo Alto Networks Inc | 19.124 € | 0,45 % | |
| 23 | NatWest Group PLC | 18.708 € | 0,44 % | |
| 24 | Rio Tinto PLC | 18.276 € | 0,43 % | |
| 25 | SAP SE | 15.626 € | 0,37 % | |
| 26 | Eastman Chemical Co | 14.775 € | 0,35 % | |
| 27 | Sanofi SA | 14.724 € | 0,35 % | |
| 28 | UniCredit SpA | 14.184 € | 0,33 % | |
| 29 | Oracle Corp | 11.942 € | 0,28 % | |
| 30 | Renault SA | 11.937 € | 0,28 % | |
| 31 | Bayerische Motoren Werke AG | 10.991 € | 0,26 % | |
| 32 | BAE Systems PLC | 10.609 € | 0,25 % | |
| 33 | Roche Holding AG | 10.573 € | 0,25 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 9717 € | 0,23 % | |
| 35 | Aviva PLC | 9610 € | 0,23 % | |
| 36 | Elia Group SA/NV | 9105 € | 0,21 % | |
| 37 | Siemens AG | 9088 € | 0,21 % | |
| 38 | Cie de Saint-Gobain SA | 8696 € | 0,20 % | |
| 39 | Lonza Group AG | 8085 € | 0,19 % | |
| 40 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7719 € | 0,18 % | |
| 41 | Orange SA | 5652 € | 0,13 % | |
| 42 | Cie Financiere Richemont SA | 3880 € | 0,09 % |