Composition de PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16 M € dont 1,4 M € en actions, soit 8,6 %
- Positions
- 24 dans 10 pays
- 10 premières
- 4,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 106,1 k € | 0,66 % | |
| 2 | Magna International Inc | 94,8 k € | 0,59 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 93,1 k € | 0,58 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 86,2 k € | 0,54 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 80,4 k € | 0,50 % | |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 62,5 k € | 0,39 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 60,2 k € | 0,38 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 59,6 k € | 0,37 % | |
| 9 | UBS Group AG | 57,9 k € | 0,36 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54,8 k € | 0,34 % | |
| 11 | BASF SE | 54,3 k € | 0,34 % | |
| 12 | Aviva PLC | 54,3 k € | 0,34 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 53 k € | 0,33 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 51,8 k € | 0,32 % | |
| 15 | Siemens AG | 51,7 k € | 0,32 % | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 49,1 k € | 0,31 % | |
| 17 | ING Groep NV | 48,5 k € | 0,30 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 47,4 k € | 0,30 % | |
| 19 | Sanofi SA | 45,7 k € | 0,29 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 43,8 k € | 0,27 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 40,7 k € | 0,26 % | |
| 22 | Orange SA | 32 k € | 0,20 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 30,4 k € | 0,19 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 22,5 k € | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 9,7 %
- Santé 7,6 %
- Matériaux 7,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 17,6 %
- Royaume-Uni 16,0 %
- Suisse 13,6 %
- Allemagne 12,2 %
- Pays-Bas 10,3 %
- États-Unis 9,8 %
- Belgique 7,7 %
- Italie 5,8 %
- Espagne 3,8 %
- Portugal 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 243,4 k € | 17,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 220,5 k € | 15,97 % |
| 3 | Suisse | 4 | 187,4 k € | 13,57 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 168,5 k € | 12,20 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 141,6 k € | 10,26 % |
| 6 | États-Unis | 2 | 135,5 k € | 9,82 % |
| 7 | Belgique | 2 | 106,6 k € | 7,72 % |
| 8 | Italie | 1 | 80,4 k € | 5,82 % |
| 9 | Espagne | 1 | 53 k € | 3,84 % |
| 10 | Portugal | 1 | 43,8 k € | 3,17 % |
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