Portefeuille de PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·24 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 16 M € · Dix premières lignes : 54.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 9,7 %
- Santé 7,6 %
- Matériaux 7,5 %
- Consommation de base 4,0 %
- Communication 2,3 %
- Énergie 2,2 %
- Consommation cyclique 1,6 %
- Non attribué 29,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 17,6 %
- GB 16,0 %
- CH 13,6 %
- DE 12,2 %
- NL 10,3 %
- US 9,8 %
- BE 7,7 %
- IT 5,8 %
- ES 3,8 %
- PT 3,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 243,4 k € | 17,63 % |
| 2 | GB | 3 | 220,5 k € | 15,97 % |
| 3 | CH | 4 | 187,4 k € | 13,57 % |
| 4 | DE | 3 | 168,5 k € | 12,20 % |
| 5 | NL | 2 | 141,6 k € | 10,26 % |
| 6 | US | 2 | 135,5 k € | 9,82 % |
| 7 | BE | 2 | 106,6 k € | 7,72 % |
| 8 | IT | 1 | 80,4 k € | 5,82 % |
| 9 | ES | 1 | 53 k € | 3,84 % |
| 10 | PT | 1 | 43,8 k € | 3,17 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 106,1 k € | 0,66 % | |
| 2 | Magna International Inc | 94,8 k € | 0,59 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 93,1 k € | 0,58 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 86,2 k € | 0,54 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 80,4 k € | 0,50 % | |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 62,5 k € | 0,39 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 60,2 k € | 0,38 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 59,6 k € | 0,37 % | |
| 9 | UBS Group AG | 57,9 k € | 0,36 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54,8 k € | 0,34 % | |
| 11 | BASF SE | 54,3 k € | 0,34 % | |
| 12 | Aviva PLC | 54,3 k € | 0,34 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 53 k € | 0,33 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 51,8 k € | 0,32 % | |
| 15 | Siemens AG | 51,7 k € | 0,32 % | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 49,1 k € | 0,31 % | |
| 17 | ING Groep NV | 48,5 k € | 0,30 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 47,4 k € | 0,30 % | |
| 19 | Sanofi SA | 45,7 k € | 0,29 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 43,8 k € | 0,27 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 40,7 k € | 0,26 % | |
| 22 | Orange SA | 32 k € | 0,20 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 30,4 k € | 0,19 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 22,5 k € | 0,14 % |