Portfolio von PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·24 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 16 Mio. € · Zehn größte Positionen: 54.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 9,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 17,6 %
- GB 16,0 %
- CH 13,6 %
- DE 12,2 %
- NL 10,3 %
- US 9,8 %
- BE 7,7 %
- IT 5,8 %
- ES 3,8 %
- PT 3,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 5 | 243.416 € | 17,63 % |
| 2 | GB | 3 | 220.509 € | 15,97 % |
| 3 | CH | 4 | 187.372 € | 13,57 % |
| 4 | DE | 3 | 168.491 € | 12,20 % |
| 5 | NL | 2 | 141.609 € | 10,26 % |
| 6 | US | 2 | 135.542 € | 9,82 % |
| 7 | BE | 2 | 106.623 € | 7,72 % |
| 8 | IT | 1 | 80.423 € | 5,82 % |
| 9 | ES | 1 | 53.039 € | 3,84 % |
| 10 | PT | 1 | 43.782 € | 3,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 106.090 € | 0,66 % | |
| 2 | Magna International Inc | 94.798 € | 0,59 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 93.061 € | 0,58 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 86.208 € | 0,54 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 80.423 € | 0,50 % | |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 62.497 € | 0,39 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 60.157 € | 0,38 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 59.564 € | 0,37 % | |
| 9 | UBS Group AG | 57.909 € | 0,36 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.845 € | 0,34 % | |
| 11 | BASF SE | 54.338 € | 0,34 % | |
| 12 | Aviva PLC | 54.262 € | 0,34 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 53.039 € | 0,33 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 51.778 € | 0,32 % | |
| 15 | Siemens AG | 51.656 € | 0,32 % | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 49.132 € | 0,31 % | |
| 17 | ING Groep NV | 48.548 € | 0,30 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 47.358 € | 0,30 % | |
| 19 | Sanofi SA | 45.661 € | 0,29 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 43.782 € | 0,27 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 40.744 € | 0,26 % | |
| 22 | Orange SA | 32.007 € | 0,20 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 30.408 € | 0,19 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 22.541 € | 0,14 % |