Zusammensetzung von PUNIN DO CABO, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16 Mio. € davon 1,4 Mio. € in Aktien, 8,6 %
- Positionen
- 24 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 4,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 106.090 € | 0,66 % | |
| 2 | Magna International Inc | 94.798 € | 0,59 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 93.061 € | 0,58 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 86.208 € | 0,54 % | |
| 5 | UniCredit SpA | 80.423 € | 0,50 % | |
| 6 | Bayerische Motoren Werke AG | 62.497 € | 0,39 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 60.157 € | 0,38 % | |
| 8 | Roche Holding AG | 59.564 € | 0,37 % | |
| 9 | UBS Group AG | 57.909 € | 0,36 % | |
| 10 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.845 € | 0,34 % | |
| 11 | BASF SE | 54.338 € | 0,34 % | |
| 12 | Aviva PLC | 54.262 € | 0,34 % | |
| 13 | Merlin Properties Socimi SA | 53.039 € | 0,33 % | |
| 14 | Elia Group SA/NV | 51.778 € | 0,32 % | |
| 15 | Siemens AG | 51.656 € | 0,32 % | |
| 16 | Cie de Saint-Gobain SA | 49.132 € | 0,31 % | |
| 17 | ING Groep NV | 48.548 € | 0,30 % | |
| 18 | Lonza Group AG | 47.358 € | 0,30 % | |
| 19 | Sanofi SA | 45.661 € | 0,29 % | |
| 20 | Jeronimo Martins SGPS SA | 43.782 € | 0,27 % | |
| 21 | Microsoft Corp | 40.744 € | 0,26 % | |
| 22 | Orange SA | 32.007 € | 0,20 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 30.408 € | 0,19 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 22.541 € | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Industrie 14,3 %
- Technologie 9,7 %
- Gesundheit 7,6 %
- Rohstoffe 7,5 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Kommunikation 2,3 %
- Energie 2,2 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 17,6 %
- Vereinigtes Königreich 16,0 %
- Schweiz 13,6 %
- Deutschland 12,2 %
- Niederlande 10,3 %
- Vereinigte Staaten 9,8 %
- Belgien 7,7 %
- Italien 5,8 %
- Spanien 3,8 %
- Portugal 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 243.416 € | 17,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 220.509 € | 15,97 % |
| 3 | Schweiz | 4 | 187.372 € | 13,57 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 168.491 € | 12,20 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 141.609 € | 10,26 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 135.542 € | 9,82 % |
| 7 | Belgien | 2 | 106.623 € | 7,72 % |
| 8 | Italien | 1 | 80.423 € | 5,82 % |
| 9 | Spanien | 1 | 53.039 € | 3,84 % |
| 10 | Portugal | 1 | 43.782 € | 3,17 % |
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