Composition de NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 35,6 M € dont 3,1 M € en actions, soit 8,8 %
- Positions
- 23 dans 10 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 261,5 k € | 0,73 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 244,2 k € | 0,69 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 198,7 k € | 0,56 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 188,6 k € | 0,53 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 154,4 k € | 0,43 % | |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 153,7 k € | 0,43 % | |
| 7 | UBS Group AG | 151 k € | 0,42 % | |
| 8 | BASF SE | 143,2 k € | 0,40 % | |
| 9 | ING Groep NV | 134,2 k € | 0,38 % | |
| 10 | Aviva PLC | 133,4 k € | 0,37 % | |
| 11 | Siemens AG | 132,7 k € | 0,37 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 132,2 k € | 0,37 % | |
| 13 | BAE Systems PLC | 127,7 k € | 0,36 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 126,6 k € | 0,36 % | |
| 15 | Jeronimo Martins SGPS SA | 121,6 k € | 0,34 % | |
| 16 | Sanofi SA | 119,9 k € | 0,34 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 110,3 k € | 0,31 % | |
| 18 | Elia Group SA/NV | 109,7 k € | 0,31 % | |
| 19 | TotalEnergies SE | 86,8 k € | 0,24 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 83,7 k € | 0,24 % | |
| 21 | Orange SA | 82,1 k € | 0,23 % | |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 77,3 k € | 0,22 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 55,4 k € | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 23,5 %
- Industrie 14,7 %
- Technologie 11,3 %
- Santé 8,1 %
- Matériaux 7,0 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 2,8 %
- Communication 2,6 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 18,1 %
- Royaume-Uni 16,7 %
- Allemagne 13,8 %
- Suisse 13,5 %
- Pays-Bas 12,1 %
- Belgique 8,4 %
- Italie 6,0 %
- Espagne 4,0 %
- Portugal 3,9 %
- États-Unis 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 564,9 k € | 18,05 % |
| 2 | Royaume-Uni | 3 | 522,6 k € | 16,70 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 430,4 k € | 13,75 % |
| 4 | Suisse | 4 | 422,4 k € | 13,50 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 378,4 k € | 12,09 % |
| 6 | Belgique | 2 | 263,4 k € | 8,42 % |
| 7 | Italie | 1 | 188,6 k € | 6,03 % |
| 8 | Espagne | 1 | 126,6 k € | 4,05 % |
| 9 | Portugal | 1 | 121,6 k € | 3,88 % |
| 10 | États-Unis | 1 | 110,3 k € | 3,52 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV1513-0