Zusammensetzung von NOMENTANA INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,6 Mio. € davon 3,1 Mio. € in Aktien, 8,8 %
- Positionen
- 23 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NatWest Group PLC | 261.490 € | 0,73 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 244.171 € | 0,69 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 198.725 € | 0,56 % | |
| 4 | UniCredit SpA | 188.647 € | 0,53 % | |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 154.426 € | 0,43 % | |
| 6 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 153.720 € | 0,43 % | |
| 7 | UBS Group AG | 151.023 € | 0,42 % | |
| 8 | BASF SE | 143.198 € | 0,40 % | |
| 9 | ING Groep NV | 134.192 € | 0,38 % | |
| 10 | Aviva PLC | 133.362 € | 0,37 % | |
| 11 | Siemens AG | 132.728 € | 0,37 % | |
| 12 | Roche Holding AG | 132.168 € | 0,37 % | |
| 13 | BAE Systems PLC | 127.702 € | 0,36 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 126.575 € | 0,36 % | |
| 15 | Jeronimo Martins SGPS SA | 121.560 € | 0,34 % | |
| 16 | Sanofi SA | 119.944 € | 0,34 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 110.297 € | 0,31 % | |
| 18 | Elia Group SA/NV | 109.700 € | 0,31 % | |
| 19 | TotalEnergies SE | 86.832 € | 0,24 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 83.742 € | 0,24 % | |
| 21 | Orange SA | 82.119 € | 0,23 % | |
| 22 | Cie de Saint-Gobain SA | 77.307 € | 0,22 % | |
| 23 | Cie Financiere Richemont SA | 55.428 € | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 23,5 %
- Industrie 14,7 %
- Technologie 11,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Rohstoffe 7,0 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 2,8 %
- Kommunikation 2,6 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 18,1 %
- Vereinigtes Königreich 16,7 %
- Deutschland 13,8 %
- Schweiz 13,5 %
- Niederlande 12,1 %
- Belgien 8,4 %
- Italien 6,0 %
- Spanien 4,0 %
- Portugal 3,9 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 564.927 € | 18,05 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 3 | 522.554 € | 16,70 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 430.352 € | 13,75 % |
| 4 | Schweiz | 4 | 422.361 € | 13,50 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 378.363 € | 12,09 % |
| 6 | Belgien | 2 | 263.420 € | 8,42 % |
| 7 | Italien | 1 | 188.647 € | 6,03 % |
| 8 | Spanien | 1 | 126.575 € | 4,05 % |
| 9 | Portugal | 1 | 121.560 € | 3,88 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 1 | 110.297 € | 3,52 % |
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