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Composition de PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.

UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
15,9 M € dont 7,1 M € en actions, soit 44,4 %
Positions
17 dans 7 pays
10 premières
34,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD 1,5 M €9,66 %
2ASML Holding NV 598,9 k €3,77 %
3Microsoft Corp 452,6 k €2,85 %
4GE Vernova Inc 444,9 k €2,80 %
5RWE AG 439 k €2,76 %
6Schneider Electric SE 434,6 k €2,73 %
7Nestle SA 428,8 k €2,70 %
8Advanced Micro Devices Inc 382,7 k €2,41 %
9Infineon Technologies AG 377,3 k €2,37 %
10L'Oreal SA 311,6 k €1,96 %
11Novo Nordisk A/S 304,8 k €1,92 %
12Amazon.com Inc 274,9 k €1,73 %
13Palo Alto Networks Inc 250,8 k €1,58 %
14LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 225,8 k €1,42 %
15Salesforce Inc 225,4 k €1,42 %
16ServiceNow Inc 221,6 k €1,39 %
17Eaton Corp PLC 149,1 k €0,94 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 35,6 %
  • Industrie 14,6 %
  • Consommation de base 10,5 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Services publics 6,2 %
  • Santé 4,3 %
  • Non attribué 21,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 34,0 %
  • Jersey 21,8 %
  • France 13,8 %
  • Allemagne 11,6 %
  • Pays-Bas 8,5 %
  • Suisse 6,1 %
  • Danemark 4,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis82,4 M €34,03 %
2Jersey11,5 M €21,76 %
3France3971,9 k €13,77 %
4Allemagne2816,3 k €11,57 %
5Pays-Bas1598,9 k €8,49 %
6Suisse1428,8 k €6,07 %
7Danemark1304,8 k €4,32 %
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