Zusammensetzung von PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,9 Mio. € davon 7,1 Mio. € in Aktien, 44,4 %
- Positionen
- 17 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 34,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WISDOMTREE METAL SECURITIES LTD | 1,5 Mio. € | 9,66 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 598.910 € | 3,77 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 452.635 € | 2,85 % | |
| 4 | GE Vernova Inc | 444.870 € | 2,80 % | |
| 5 | RWE AG | 439.022 € | 2,76 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 434.565 € | 2,73 % | |
| 7 | Nestle SA | 428.762 € | 2,70 % | |
| 8 | Advanced Micro Devices Inc | 382.656 € | 2,41 % | |
| 9 | Infineon Technologies AG | 377.300 € | 2,37 % | |
| 10 | L'Oreal SA | 311.610 € | 1,96 % | |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 304.835 € | 1,92 % | |
| 12 | Amazon.com Inc | 274.949 € | 1,73 % | |
| 13 | Palo Alto Networks Inc | 250.762 € | 1,58 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 225.750 € | 1,42 % | |
| 15 | Salesforce Inc | 225.398 € | 1,42 % | |
| 16 | ServiceNow Inc | 221.580 € | 1,39 % | |
| 17 | Eaton Corp PLC | 149.052 € | 0,94 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Industrie 14,6 %
- Basiskonsum 10,5 %
- Zyklischer Konsum 7,1 %
- Versorger 6,2 %
- Gesundheit 4,3 %
- Nicht zugeordnet 21,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 34,0 %
- Jersey 21,8 %
- Frankreich 13,8 %
- Deutschland 11,6 %
- Niederlande 8,5 %
- Schweiz 6,1 %
- Dänemark 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 2,4 Mio. € | 34,03 % |
| 2 | Jersey | 1 | 1,5 Mio. € | 21,76 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 971.925 € | 13,77 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 816.322 € | 11,57 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 598.910 € | 8,49 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 428.762 € | 6,07 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 304.835 € | 4,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV1488-0