Portefeuille d'AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10 M € · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 31,2 %
- Finance 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Communication 8,5 %
- Consommation cyclique 8,1 %
- Santé 7,2 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 2,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 5,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 61,3 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,6 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 1,9 %
- IT 1,0 %
- SE 0,8 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 2 M € | 61,31 % |
| 2 | DE | 7 | 287,4 k € | 8,97 % |
| 3 | GB | 7 | 227,4 k € | 7,10 % |
| 4 | NL | 2 | 182,3 k € | 5,69 % |
| 5 | CH | 5 | 148,9 k € | 4,65 % |
| 6 | ES | 3 | 120,4 k € | 3,76 % |
| 7 | FR | 3 | 117,3 k € | 3,66 % |
| 8 | TW | 1 | 62,3 k € | 1,94 % |
| 9 | IT | 1 | 33,5 k € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 24,2 k € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 20,3 k € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 15,8 k € | 0,49 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 189,7 k € | 1,91 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 159,9 k € | 1,61 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 158,1 k € | 1,59 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 151,6 k € | 1,52 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 112,4 k € | 1,13 % | |
| 6 | Apple Inc | 106,4 k € | 1,07 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 87,6 k € | 0,88 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 75,7 k € | 0,76 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 71,4 k € | 0,72 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 71 k € | 0,71 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 70,4 k € | 0,71 % | |
| 12 | ING Groep NV | 69,9 k € | 0,70 % | |
| 13 | Barclays PLC | 63,1 k € | 0,63 % | |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62,3 k € | 0,63 % | |
| 15 | SAP SE | 58,5 k € | 0,59 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 55,9 k € | 0,56 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 55,7 k € | 0,56 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 53,8 k € | 0,54 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 52,6 k € | 0,53 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 52 k € | 0,52 % | |
| 21 | Walmart Inc | 48,5 k € | 0,49 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 47,2 k € | 0,47 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 47,1 k € | 0,47 % | |
| 24 | Siemens AG | 46,9 k € | 0,47 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 45,6 k € | 0,46 % | |
| 26 | Allianz SE | 45,3 k € | 0,46 % | |
| 27 | Sanofi SA | 43,7 k € | 0,44 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 42,2 k € | 0,42 % | |
| 29 | 3M Co | 40,5 k € | 0,41 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 40,4 k € | 0,41 % | |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 40,3 k € | 0,41 % | |
| 32 | Prologis Inc | 38,6 k € | 0,39 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 37,8 k € | 0,38 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 37 k € | 0,37 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 35,7 k € | 0,36 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 34,7 k € | 0,35 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 33,5 k € | 0,34 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 33,4 k € | 0,34 % | |
| 39 | Visa Inc | 29,8 k € | 0,30 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 27,2 k € | 0,27 % | |
| 41 | General Motors Co | 26,9 k € | 0,27 % | |
| 42 | BASF SE | 26,8 k € | 0,27 % | |
| 43 | UBS Group AG | 26,4 k € | 0,27 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 26,4 k € | 0,27 % | |
| 45 | Shell PLC | 25,9 k € | 0,26 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 25,9 k € | 0,26 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 25,6 k € | 0,26 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 25,3 k € | 0,25 % | |
| 49 | Siemens Healthineers AG | 24,9 k € | 0,25 % | |
| 50 | Eastman Chemical Co | 24,9 k € | 0,25 % | |
| 51 | Tesco PLC | 24,4 k € | 0,24 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 24,2 k € | 0,24 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 24,2 k € | 0,24 % | |
| 54 | US Bancorp | 23,6 k € | 0,24 % | |
| 55 | Nestle SA | 23,5 k € | 0,24 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 23,5 k € | 0,24 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 23,1 k € | 0,23 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 23 k € | 0,23 % | |
| 59 | Nucor Corp | 22,6 k € | 0,23 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 22,1 k € | 0,22 % | |
| 61 | Segro PLC | 22,1 k € | 0,22 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 21 k € | 0,21 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20,8 k € | 0,21 % | |
| 64 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 20,3 k € | 0,20 % | |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 20,1 k € | 0,20 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 17,7 k € | 0,18 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 15,8 k € | 0,16 % |