Portfolio von AMARVI DE INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·67 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 10 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 31,2 %
- Finanzen 18,3 %
- Industrie 9,1 %
- Kommunikation 8,5 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Gesundheit 7,2 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 2,8 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 61,3 %
- DE 9,0 %
- GB 7,1 %
- NL 5,7 %
- CH 4,6 %
- ES 3,8 %
- FR 3,7 %
- TW 1,9 %
- IT 1,0 %
- SE 0,8 %
- BE 0,6 %
- DK 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 35 | 2 Mio. € | 61,31 % |
| 2 | DE | 7 | 287.372 € | 8,97 % |
| 3 | GB | 7 | 227.427 € | 7,10 % |
| 4 | NL | 2 | 182.280 € | 5,69 % |
| 5 | CH | 5 | 148.868 € | 4,65 % |
| 6 | ES | 3 | 120.371 € | 3,76 % |
| 7 | FR | 3 | 117.260 € | 3,66 % |
| 8 | TW | 1 | 62.324 € | 1,94 % |
| 9 | IT | 1 | 33.545 € | 1,05 % |
| 10 | SE | 1 | 24.173 € | 0,75 % |
| 11 | BE | 1 | 20.313 € | 0,63 % |
| 12 | DK | 1 | 15.764 € | 0,49 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 189.728 € | 1,91 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 159.891 € | 1,61 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 158.088 € | 1,59 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 151.568 € | 1,52 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 112.411 € | 1,13 % | |
| 6 | Apple Inc | 106.421 € | 1,07 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 87.630 € | 0,88 % | |
| 8 | Bank of America Corp | 75.683 € | 0,76 % | |
| 9 | Charles Schwab Corp/The | 71.419 € | 0,72 % | |
| 10 | JPMorgan Chase & Co | 71.019 € | 0,71 % | |
| 11 | AMETEK Inc | 70.411 € | 0,71 % | |
| 12 | ING Groep NV | 69.869 € | 0,70 % | |
| 13 | Barclays PLC | 63.065 € | 0,63 % | |
| 14 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 62.324 € | 0,63 % | |
| 15 | SAP SE | 58.546 € | 0,59 % | |
| 16 | Schneider Electric SE | 55.906 € | 0,56 % | |
| 17 | Roche Holding AG | 55.687 € | 0,56 % | |
| 18 | Palo Alto Networks Inc | 53.766 € | 0,54 % | |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA | 52.622 € | 0,53 % | |
| 20 | Morgan Stanley | 51.970 € | 0,52 % | |
| 21 | Walmart Inc | 48.452 € | 0,49 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 47.163 € | 0,47 % | |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 47.108 € | 0,47 % | |
| 24 | Siemens AG | 46.873 € | 0,47 % | |
| 25 | BAE Systems PLC | 45.639 € | 0,46 % | |
| 26 | Allianz SE | 45.298 € | 0,46 % | |
| 27 | Sanofi SA | 43.676 € | 0,44 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 42.193 € | 0,42 % | |
| 29 | 3M Co | 40.464 € | 0,41 % | |
| 30 | Broadcom Inc | 40.350 € | 0,41 % | |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 40.336 € | 0,41 % | |
| 32 | Prologis Inc | 38.566 € | 0,39 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 37.815 € | 0,38 % | |
| 34 | Thermo Fisher Scientific Inc | 36.983 € | 0,37 % | |
| 35 | Pfizer Inc | 35.662 € | 0,36 % | |
| 36 | Micron Technology Inc | 34.732 € | 0,35 % | |
| 37 | UniCredit SpA | 33.545 € | 0,34 % | |
| 38 | Delta Air Lines Inc | 33.368 € | 0,34 % | |
| 39 | Visa Inc | 29.845 € | 0,30 % | |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 27.234 € | 0,27 % | |
| 41 | General Motors Co | 26.851 € | 0,27 % | |
| 42 | BASF SE | 26.791 € | 0,27 % | |
| 43 | UBS Group AG | 26.434 € | 0,27 % | |
| 44 | Walt Disney Co/The | 26.431 € | 0,27 % | |
| 45 | Shell PLC | 25.935 € | 0,26 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 25.925 € | 0,26 % | |
| 47 | Merlin Properties Socimi SA | 25.556 € | 0,26 % | |
| 48 | NatWest Group PLC | 25.260 € | 0,25 % | |
| 49 | Siemens Healthineers AG | 24.886 € | 0,25 % | |
| 50 | Eastman Chemical Co | 24.878 € | 0,25 % | |
| 51 | Tesco PLC | 24.383 € | 0,24 % | |
| 52 | Arista Networks Inc | 24.197 € | 0,24 % | |
| 53 | Assa Abloy AB | 24.173 € | 0,24 % | |
| 54 | US Bancorp | 23.613 € | 0,24 % | |
| 55 | Nestle SA | 23.507 € | 0,24 % | |
| 56 | Otis Worldwide Corp | 23.490 € | 0,24 % | |
| 57 | Lonza Group AG | 23.101 € | 0,23 % | |
| 58 | Amphenol Corp | 23.001 € | 0,23 % | |
| 59 | Nucor Corp | 22.625 € | 0,23 % | |
| 60 | Xylem Inc/NY | 22.135 € | 0,22 % | |
| 61 | Segro PLC | 22.122 € | 0,22 % | |
| 62 | AstraZeneca PLC | 21.023 € | 0,21 % | |
| 63 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20.834 € | 0,21 % | |
| 64 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 20.313 € | 0,20 % | |
| 65 | Cie Financiere Richemont SA | 20.139 € | 0,20 % | |
| 66 | TotalEnergies SE | 17.678 € | 0,18 % | |
| 67 | Novo Nordisk A/S | 15.764 € | 0,16 % |