Composition de ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,8 M € dont 3 M € en actions, soit 51,1 %
- Positions
- 51 dans 12 pays
- 10 premières
- 18,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 156,6 k € | 2,68 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 129,2 k € | 2,21 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 119,1 k € | 2,04 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 116,1 k € | 1,99 % | |
| 5 | Visa Inc | 111,7 k € | 1,91 % | |
| 6 | DSV A/S | 107,5 k € | 1,84 % | |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 98,4 k € | 1,69 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 95,9 k € | 1,64 % | |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 83,6 k € | 1,43 % | |
| 10 | S&P Global Inc | 80,5 k € | 1,38 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 80,1 k € | 1,37 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 79,3 k € | 1,36 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 77,9 k € | 1,33 % | |
| 14 | Intuit Inc | 77,3 k € | 1,32 % | |
| 15 | SPDR Gold Shares | 76,9 k € | 1,32 % | |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 76,5 k € | 1,31 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 65,6 k € | 1,12 % | |
| 18 | Linde PLC | 61 k € | 1,04 % | |
| 19 | Boston Scientific Corp | 59,2 k € | 1,01 % | |
| 20 | Netflix Inc | 55,9 k € | 0,96 % | |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 53,9 k € | 0,92 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 53,1 k € | 0,91 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 52,8 k € | 0,91 % | |
| 24 | L'Oreal SA | 52,1 k € | 0,89 % | |
| 25 | ServiceNow Inc | 50,9 k € | 0,87 % | |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 48,6 k € | 0,83 % | |
| 27 | Compass Group PLC | 47,3 k € | 0,81 % | |
| 28 | Synopsys Inc | 46 k € | 0,79 % | |
| 29 | RWE AG | 45,4 k € | 0,78 % | |
| 30 | Rheinmetall AG | 45,3 k € | 0,78 % | |
| 31 | Airbus SE | 44 k € | 0,75 % | |
| 32 | Assa Abloy AB | 43,2 k € | 0,74 % | |
| 33 | Shopify Inc | 43 k € | 0,74 % | |
| 34 | Telefonica SA | 41,9 k € | 0,72 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 37,8 k € | 0,65 % | |
| 36 | London Stock Exchange Group PLC | 34,9 k € | 0,60 % | |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 34,8 k € | 0,60 % | |
| 38 | Service Corp International/US | 33,7 k € | 0,58 % | |
| 39 | Air Liquide SA | 33,3 k € | 0,57 % | |
| 40 | Eli Lilly & Co | 32,9 k € | 0,56 % | |
| 41 | CRH PLC | 32,6 k € | 0,56 % | |
| 42 | Safran SA | 32,4 k € | 0,56 % | |
| 43 | Experian PLC | 32,1 k € | 0,55 % | |
| 44 | Logista Integral SA | 30,1 k € | 0,52 % | |
| 45 | Viscofan SA | 29,7 k € | 0,51 % | |
| 46 | TransUnion | 29,1 k € | 0,50 % | |
| 47 | Iberdrola SA | 29,1 k € | 0,50 % | |
| 48 | Amadeus IT Group SA | 28,6 k € | 0,49 % | |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23 k € | 0,39 % | |
| 50 | Ferrari NV | 18,8 k € | 0,32 % | |
| 51 | Atlassian Corp | 16,3 k € | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,9 %
- Communication 13,5 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Santé 11,7 %
- Industrie 11,4 %
- Finance 10,2 %
- Matériaux 4,3 %
- Services publics 2,5 %
- Consommation de base 1,7 %
- Non attribué 11,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 49,9 %
- France 12,5 %
- Espagne 11,2 %
- Danemark 6,2 %
- Pays-Bas 5,2 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- Allemagne 3,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,8 %
- Suisse 1,8 %
- Suède 1,4 %
- Canada 1,4 %
- Italie 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 1,5 M € | 49,92 % |
| 2 | France | 8 | 373,6 k € | 12,52 % |
| 3 | Espagne | 7 | 333,2 k € | 11,16 % |
| 4 | Danemark | 2 | 183,9 k € | 6,16 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 156,6 k € | 5,25 % |
| 6 | Royaume-Uni | 3 | 114,3 k € | 3,83 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 90,6 k € | 3,04 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 83,6 k € | 2,80 % |
| 9 | Suisse | 1 | 53,9 k € | 1,81 % |
| 10 | Suède | 1 | 43,2 k € | 1,45 % |
| 11 | Canada | 1 | 43 k € | 1,44 % |
| 12 | Italie | 1 | 18,8 k € | 0,63 % |
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