Zusammensetzung von ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,8 Mio. € davon 3 Mio. € in Aktien, 51,1 %
- Positionen
- 51 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 18,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 156.638 € | 2,68 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 129.247 € | 2,21 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 119.090 € | 2,04 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 116.100 € | 1,99 % | |
| 5 | Visa Inc | 111.674 € | 1,91 % | |
| 6 | DSV A/S | 107.460 € | 1,84 % | |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 98.369 € | 1,69 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 95.891 € | 1,64 % | |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 83.588 € | 1,43 % | |
| 10 | S&P Global Inc | 80.533 € | 1,38 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 80.095 € | 1,37 % | |
| 12 | Broadcom Inc | 79.266 € | 1,36 % | |
| 13 | Banco Santander SA | 77.891 € | 1,33 % | |
| 14 | Intuit Inc | 77.266 € | 1,32 % | |
| 15 | SPDR Gold Shares | 76.931 € | 1,32 % | |
| 16 | Novo Nordisk A/S | 76.464 € | 1,31 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 65.638 € | 1,12 % | |
| 18 | Linde PLC | 60.989 € | 1,04 % | |
| 19 | Boston Scientific Corp | 59.181 € | 1,01 % | |
| 20 | Netflix Inc | 55.879 € | 0,96 % | |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 53.949 € | 0,92 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 53.116 € | 0,91 % | |
| 23 | Meta Platforms Inc | 52.828 € | 0,91 % | |
| 24 | L'Oreal SA | 52.057 € | 0,89 % | |
| 25 | ServiceNow Inc | 50.866 € | 0,87 % | |
| 26 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 48.635 € | 0,83 % | |
| 27 | Compass Group PLC | 47.339 € | 0,81 % | |
| 28 | Synopsys Inc | 45.991 € | 0,79 % | |
| 29 | RWE AG | 45.351 € | 0,78 % | |
| 30 | Rheinmetall AG | 45.269 € | 0,78 % | |
| 31 | Airbus SE | 44.045 € | 0,75 % | |
| 32 | Assa Abloy AB | 43.244 € | 0,74 % | |
| 33 | Shopify Inc | 43.034 € | 0,74 % | |
| 34 | Telefonica SA | 41.916 € | 0,72 % | |
| 35 | Schneider Electric SE | 37.819 € | 0,65 % | |
| 36 | London Stock Exchange Group PLC | 34.888 € | 0,60 % | |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 34.817 € | 0,60 % | |
| 38 | Service Corp International/US | 33.657 € | 0,58 % | |
| 39 | Air Liquide SA | 33.334 € | 0,57 % | |
| 40 | Eli Lilly & Co | 32.939 € | 0,56 % | |
| 41 | CRH PLC | 32.620 € | 0,56 % | |
| 42 | Safran SA | 32.417 € | 0,56 % | |
| 43 | Experian PLC | 32.072 € | 0,55 % | |
| 44 | Logista Integral SA | 30.120 € | 0,52 % | |
| 45 | Viscofan SA | 29.690 € | 0,51 % | |
| 46 | TransUnion | 29.130 € | 0,50 % | |
| 47 | Iberdrola SA | 29.101 € | 0,50 % | |
| 48 | Amadeus IT Group SA | 28.592 € | 0,49 % | |
| 49 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 23.016 € | 0,39 % | |
| 50 | Ferrari NV | 18.803 € | 0,32 % | |
| 51 | Atlassian Corp | 16.289 € | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,9 %
- Kommunikation 13,5 %
- Zyklischer Konsum 12,7 %
- Gesundheit 11,7 %
- Industrie 11,4 %
- Finanzen 10,2 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Versorger 2,5 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Nicht zugeordnet 11,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 49,9 %
- Frankreich 12,5 %
- Spanien 11,2 %
- Dänemark 6,2 %
- Niederlande 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Deutschland 3,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Schweiz 1,8 %
- Schweden 1,4 %
- Kanada 1,4 %
- Italien 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 1,5 Mio. € | 49,92 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 373.605 € | 12,52 % |
| 3 | Spanien | 7 | 333.201 € | 11,16 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 183.924 € | 6,16 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 156.638 € | 5,25 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 3 | 114.299 € | 3,83 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 90.620 € | 3,04 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 83.588 € | 2,80 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 53.949 € | 1,81 % |
| 10 | Schweden | 1 | 43.244 € | 1,45 % |
| 11 | Kanada | 1 | 43.034 € | 1,44 % |
| 12 | Italien | 1 | 18.803 € | 0,63 % |
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