Composition de TORRELLA INVERSIONES, SICAV S.A.
GESINTER, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,6 M € dont 5,7 M € en actions, soit 87,7 %
- Positions
- 54 dans 13 pays
- 10 premières
- 30,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alibaba Group Holding Ltd | 249,6 k € | 3,81 % | |
| 2 | PayPal Holdings Inc | 248,5 k € | 3,79 % | |
| 3 | Novo Nordisk A/S | 239,5 k € | 3,66 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 225,8 k € | 3,45 % | |
| 5 | Airbus SE | 218,2 k € | 3,33 % | |
| 6 | Puig Brands SA | 193,3 k € | 2,95 % | |
| 7 | L'Oreal SA | 165 k € | 2,52 % | |
| 8 | Cisco Systems, Inc. | 164 k € | 2,50 % | |
| 9 | Baidu Inc | 155,7 k € | 2,38 % | |
| 10 | VF Corp | 153,9 k € | 2,35 % | |
| 11 | Glencore PLC | 153,6 k € | 2,35 % | |
| 12 | Bayer AG | 148 k € | 2,26 % | |
| 13 | Capgemini SE | 142,3 k € | 2,17 % | |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | 140,5 k € | 2,15 % | |
| 15 | Meta Platforms Inc | 140,5 k € | 2,14 % | |
| 16 | JD.COM INC | 134,4 k € | 2,05 % | |
| 17 | 361 Degrees International Ltd | 126,1 k € | 1,92 % | |
| 18 | Duolingo Inc | 119,5 k € | 1,82 % | |
| 19 | ArcelorMittal SA | 117,2 k € | 1,79 % | |
| 20 | ASML Holding NV | 115,2 k € | 1,76 % | |
| 21 | Infineon Technologies AG | 113,2 k € | 1,73 % | |
| 22 | Amgen Inc | 111,5 k € | 1,70 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 111,2 k € | 1,70 % | |
| 24 | Colonial SFL Socimi SA | 109,3 k € | 1,67 % | |
| 25 | NIO Inc | 108,6 k € | 1,66 % | |
| 26 | Pfizer Inc | 106 k € | 1,62 % | |
| 27 | General Mills, Inc. | 99 k € | 1,51 % | |
| 28 | Oscar Health Inc | 97,9 k € | 1,49 % | |
| 29 | PDD Holdings Inc | 86,9 k € | 1,33 % | |
| 30 | Kimberly-Clark Corp | 85,9 k € | 1,31 % | |
| 31 | LGI Homes Inc | 84,1 k € | 1,28 % | |
| 32 | Hims & Hers Health Inc | 82,9 k € | 1,27 % | |
| 33 | China BlueChemical Ltd | 79,5 k € | 1,21 % | |
| 34 | Puma SE | 78,1 k € | 1,19 % | |
| 35 | Zalando SE | 76 k € | 1,16 % | |
| 36 | Stella International Holdings Ltd | 73,7 k € | 1,13 % | |
| 37 | Bosideng International Holdings Ltd | 73,3 k € | 1,12 % | |
| 38 | Pernod Ricard SA | 73,1 k € | 1,12 % | |
| 39 | Occidental Petroleum Corp | 70 k € | 1,07 % | |
| 40 | Enphase Energy Inc | 68,2 k € | 1,04 % | |
| 41 | Albemarle Corp | 60,2 k € | 0,92 % | |
| 42 | Jenoptik AG | 58,7 k € | 0,90 % | |
| 43 | EHang Holdings Ltd | 56,1 k € | 0,86 % | |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 54,7 k € | 0,84 % | |
| 45 | Burberry Group PLC | 50,9 k € | 0,78 % | |
| 46 | SenseTime Group Inc | 48,2 k € | 0,74 % | |
| 47 | Stora Enso Oyj | 48,2 k € | 0,74 % | |
| 48 | PowerCell Sweden AB | 47 k € | 0,72 % | |
| 49 | Rigetti Computing Inc | 37,7 k € | 0,58 % | |
| 50 | Amper SA | 33,9 k € | 0,52 % | |
| 51 | Illumina Inc | 33,5 k € | 0,51 % | |
| 52 | iQIYI Inc | 32,7 k € | 0,50 % | |
| 53 | Teladoc Health Inc | 29,8 k € | 0,45 % | |
| 54 | KULR Technology Group Inc | 16,4 k € | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Santé 13,6 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Technologie 7,8 %
- Consommation de base 6,1 %
- Communication 5,2 %
- Finance 4,3 %
- Industrie 3,8 %
- Matériaux 3,7 %
- Énergie 3,2 %
- Non attribué 42,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 41,9 %
- France 16,3 %
- Îles Caïmans 12,0 %
- Allemagne 8,2 %
- Espagne 5,9 %
- Danemark 4,2 %
- Royaume-Uni 3,6 %
- Luxembourg 2,0 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Chine 1,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,8 %
- Finlande 0,8 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 2,4 M € | 41,94 % |
| 2 | France | 6 | 935,5 k € | 16,28 % |
| 3 | Îles Caïmans | 8 | 691,7 k € | 12,04 % |
| 4 | Allemagne | 5 | 474 k € | 8,25 % |
| 5 | Espagne | 3 | 336,5 k € | 5,85 % |
| 6 | Danemark | 1 | 239,5 k € | 4,17 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 204,5 k € | 3,56 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 117,2 k € | 2,04 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 115,2 k € | 2,00 % |
| 10 | Chine | 1 | 79,5 k € | 1,38 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 48,2 k € | 0,84 % |
| 12 | Finlande | 1 | 48,2 k € | 0,84 % |
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