Composition d'INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 85,5 M € dont 62,6 M € en actions, soit 73,2 %
- Positions
- 85 dans 13 pays
- 10 premières
- 22,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3,6 M € | 4,22 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 2,6 M € | 3,01 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 2,1 M € | 2,47 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1,7 M € | 2,02 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 1,6 M € | 1,92 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 1,6 M € | 1,89 % | |
| 7 | Visa Inc | 1,6 M € | 1,88 % | |
| 8 | DSV A/S | 1,6 M € | 1,85 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 M € | 1,78 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 1,5 M € | 1,76 % | |
| 11 | S&P Global Inc | 1,4 M € | 1,69 % | |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1,4 M € | 1,68 % | |
| 13 | Airbus SE | 1,4 M € | 1,61 % | |
| 14 | Apple Inc | 1,3 M € | 1,57 % | |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 1,3 M € | 1,52 % | |
| 16 | Alphabet Inc | 1,3 M € | 1,51 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 1,3 M € | 1,47 % | |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 1,1 M € | 1,31 % | |
| 19 | Spotify Technology SA | 1,1 M € | 1,30 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 1,1 M € | 1,29 % | |
| 21 | Intuit Inc | 1 M € | 1,22 % | |
| 22 | Shopify Inc | 1 M € | 1,20 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 1 M € | 1,17 % | |
| 24 | L'Oreal SA | 989,1 k € | 1,16 % | |
| 25 | Schneider Electric SE | 911,4 k € | 1,07 % | |
| 26 | Linde PLC | 897 k € | 1,05 % | |
| 27 | Boston Scientific Corp | 873,1 k € | 1,02 % | |
| 28 | Netflix Inc | 823,8 k € | 0,96 % | |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 809,8 k € | 0,95 % | |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 795,8 k € | 0,93 % | |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 715,2 k € | 0,84 % | |
| 32 | Compass Group PLC | 697,6 k € | 0,82 % | |
| 33 | ServiceNow Inc | 688 k € | 0,80 % | |
| 34 | Rheinmetall AG | 665 k € | 0,78 % | |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 655,6 k € | 0,77 % | |
| 36 | Roche Holding AG | 652 k € | 0,76 % | |
| 37 | Synopsys Inc | 651,8 k € | 0,76 % | |
| 38 | Assa Abloy AB | 650 k € | 0,76 % | |
| 39 | UniCredit SpA | 641,7 k € | 0,75 % | |
| 40 | Banco de Sabadell SA | 557,3 k € | 0,65 % | |
| 41 | T-Mobile US Inc | 535,9 k € | 0,63 % | |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 535,7 k € | 0,63 % | |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 531,5 k € | 0,62 % | |
| 44 | Safran SA | 510,9 k € | 0,60 % | |
| 45 | Service Corp International/US | 508,6 k € | 0,60 % | |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 493,3 k € | 0,58 % | |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 492,8 k € | 0,58 % | |
| 48 | Siemens AG | 490,7 k € | 0,57 % | |
| 49 | CRH PLC | 480,8 k € | 0,56 % | |
| 50 | Experian PLC | 474,9 k € | 0,56 % | |
| 51 | TotalEnergies SE | 472,5 k € | 0,55 % | |
| 52 | Palo Alto Networks Inc | 470,5 k € | 0,55 % | |
| 53 | Viscofan SA | 435,5 k € | 0,51 % | |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 433,2 k € | 0,51 % | |
| 55 | Allianz SE | 431,9 k € | 0,51 % | |
| 56 | TransUnion | 427,5 k € | 0,50 % | |
| 57 | Nestle SA | 422,8 k € | 0,49 % | |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 421,4 k € | 0,49 % | |
| 59 | Amadeus IT Group SA | 420,2 k € | 0,49 % | |
| 60 | Deutsche Lufthansa AG | 415,6 k € | 0,49 % | |
| 61 | SAP SE | 392,1 k € | 0,46 % | |
| 62 | McDonald's Corp. | 390,3 k € | 0,46 % | |
| 63 | Tesla Inc | 357,6 k € | 0,42 % | |
| 64 | BNP Paribas SA | 352,4 k € | 0,41 % | |
| 65 | Erste Group Bank AG | 336 k € | 0,39 % | |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 305 k € | 0,36 % | |
| 67 | Ferrari NV | 285,2 k € | 0,33 % | |
| 68 | Citigroup Inc | 264,6 k € | 0,31 % | |
| 69 | Wells Fargo & Co | 252,2 k € | 0,30 % | |
| 70 | Vinci SA | 232,1 k € | 0,27 % | |
| 71 | NextEra Energy Inc | 222,7 k € | 0,26 % | |
| 72 | Air Liquide SA | 214,7 k € | 0,25 % | |
| 73 | Home Depot Inc/The | 182,8 k € | 0,21 % | |
| 74 | Walt Disney Co/The | 174,1 k € | 0,20 % | |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 143 k € | 0,17 % | |
| 76 | Intel Corp | 140,8 k € | 0,16 % | |
| 77 | 3M Co | 134 k € | 0,16 % | |
| 78 | Salesforce Inc | 124,5 k € | 0,15 % | |
| 79 | MetLife Inc | 122,1 k € | 0,14 % | |
| 80 | Caterpillar Inc | 110,2 k € | 0,13 % | |
| 81 | American Tower Corp | 109,7 k € | 0,13 % | |
| 82 | Union Pacific Corp | 104,6 k € | 0,12 % | |
| 83 | QUALCOMM Inc | 84 k € | 0,10 % | |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 63,7 k € | 0,07 % | |
| 85 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 36,7 k € | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 12,7 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Communication 11,7 %
- Industrie 11,5 %
- Santé 11,0 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 5,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,1 %
- France 11,3 %
- Espagne 7,0 %
- Allemagne 4,9 %
- Danemark 4,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Suisse 3,0 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Canada 1,6 %
- Italie 1,5 %
- Suède 1,0 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 35,1 M € | 56,13 % |
| 2 | France | 10 | 7,1 M € | 11,31 % |
| 3 | Espagne | 6 | 4,3 M € | 6,95 % |
| 4 | Allemagne | 6 | 3,1 M € | 4,88 % |
| 5 | Danemark | 2 | 2,6 M € | 4,13 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 2,6 M € | 4,12 % |
| 7 | Suisse | 3 | 1,9 M € | 2,99 % |
| 8 | Royaume-Uni | 3 | 1,7 M € | 2,72 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1,3 M € | 2,07 % |
| 10 | Canada | 1 | 1 M € | 1,63 % |
| 11 | Italie | 2 | 926,9 k € | 1,48 % |
| 12 | Suède | 1 | 650 k € | 1,04 % |
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