Zusammensetzung von INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 85,5 Mio. € davon 62,6 Mio. € in Aktien, 73,2 %
- Positionen
- 85 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 22,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3,6 Mio. € | 4,22 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 2,6 Mio. € | 3,01 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 2,1 Mio. € | 2,47 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1,7 Mio. € | 2,02 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 1,6 Mio. € | 1,92 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 1,6 Mio. € | 1,89 % | |
| 7 | Visa Inc | 1,6 Mio. € | 1,88 % | |
| 8 | DSV A/S | 1,6 Mio. € | 1,85 % | |
| 9 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,5 Mio. € | 1,78 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 1,5 Mio. € | 1,76 % | |
| 11 | S&P Global Inc | 1,4 Mio. € | 1,69 % | |
| 12 | Eli Lilly & Co | 1,4 Mio. € | 1,68 % | |
| 13 | Airbus SE | 1,4 Mio. € | 1,61 % | |
| 14 | Apple Inc | 1,3 Mio. € | 1,57 % | |
| 15 | Tencent Holdings Ltd | 1,3 Mio. € | 1,52 % | |
| 16 | Alphabet Inc | 1,3 Mio. € | 1,51 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 1,3 Mio. € | 1,47 % | |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 1,1 Mio. € | 1,31 % | |
| 19 | Spotify Technology SA | 1,1 Mio. € | 1,30 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 1,1 Mio. € | 1,29 % | |
| 21 | Intuit Inc | 1 Mio. € | 1,22 % | |
| 22 | Shopify Inc | 1 Mio. € | 1,20 % | |
| 23 | Novo Nordisk A/S | 999.961 € | 1,17 % | |
| 24 | L'Oreal SA | 989.086 € | 1,16 % | |
| 25 | Schneider Electric SE | 911.412 € | 1,07 % | |
| 26 | Linde PLC | 896.994 € | 1,05 % | |
| 27 | Boston Scientific Corp | 873.054 € | 1,02 % | |
| 28 | Netflix Inc | 823.772 € | 0,96 % | |
| 29 | JPMorgan Chase & Co | 809.802 € | 0,95 % | |
| 30 | Cie Financiere Richemont SA | 795.768 € | 0,93 % | |
| 31 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 715.201 € | 0,84 % | |
| 32 | Compass Group PLC | 697.551 € | 0,82 % | |
| 33 | ServiceNow Inc | 687.959 € | 0,80 % | |
| 34 | Rheinmetall AG | 664.986 € | 0,78 % | |
| 35 | Heidelberg Materials AG | 655.620 € | 0,77 % | |
| 36 | Roche Holding AG | 652.029 € | 0,76 % | |
| 37 | Synopsys Inc | 651.833 € | 0,76 % | |
| 38 | Assa Abloy AB | 650.037 € | 0,76 % | |
| 39 | UniCredit SpA | 641.684 € | 0,75 % | |
| 40 | Banco de Sabadell SA | 557.301 € | 0,65 % | |
| 41 | T-Mobile US Inc | 535.862 € | 0,63 % | |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 535.663 € | 0,63 % | |
| 43 | London Stock Exchange Group PLC | 531.519 € | 0,62 % | |
| 44 | Safran SA | 510.933 € | 0,60 % | |
| 45 | Service Corp International/US | 508.603 € | 0,60 % | |
| 46 | Thermo Fisher Scientific Inc | 493.316 € | 0,58 % | |
| 47 | EssilorLuxottica SA | 492.837 € | 0,58 % | |
| 48 | Siemens AG | 490.735 € | 0,57 % | |
| 49 | CRH PLC | 480.776 € | 0,56 % | |
| 50 | Experian PLC | 474.943 € | 0,56 % | |
| 51 | TotalEnergies SE | 472.515 € | 0,55 % | |
| 52 | Palo Alto Networks Inc | 470.458 € | 0,55 % | |
| 53 | Viscofan SA | 435.530 € | 0,51 % | |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 433.166 € | 0,51 % | |
| 55 | Allianz SE | 431.893 € | 0,51 % | |
| 56 | TransUnion | 427.508 € | 0,50 % | |
| 57 | Nestle SA | 422.787 € | 0,49 % | |
| 58 | Alibaba Group Holding Ltd | 421.420 € | 0,49 % | |
| 59 | Amadeus IT Group SA | 420.211 € | 0,49 % | |
| 60 | Deutsche Lufthansa AG | 415.626 € | 0,49 % | |
| 61 | SAP SE | 392.114 € | 0,46 % | |
| 62 | McDonald's Corp. | 390.298 € | 0,46 % | |
| 63 | Tesla Inc | 357.601 € | 0,42 % | |
| 64 | BNP Paribas SA | 352.405 € | 0,41 % | |
| 65 | Erste Group Bank AG | 335.968 € | 0,39 % | |
| 66 | Procter & Gamble Co/The | 305.018 € | 0,36 % | |
| 67 | Ferrari NV | 285.236 € | 0,33 % | |
| 68 | Citigroup Inc | 264.554 € | 0,31 % | |
| 69 | Wells Fargo & Co | 252.241 € | 0,30 % | |
| 70 | Vinci SA | 232.056 € | 0,27 % | |
| 71 | NextEra Energy Inc | 222.741 € | 0,26 % | |
| 72 | Air Liquide SA | 214.748 € | 0,25 % | |
| 73 | Home Depot Inc/The | 182.801 € | 0,21 % | |
| 74 | Walt Disney Co/The | 174.054 € | 0,20 % | |
| 75 | UnitedHealth Group Inc | 143.049 € | 0,17 % | |
| 76 | Intel Corp | 140.801 € | 0,16 % | |
| 77 | 3M Co | 133.984 € | 0,16 % | |
| 78 | Salesforce Inc | 124.493 € | 0,15 % | |
| 79 | MetLife Inc | 122.113 € | 0,14 % | |
| 80 | Caterpillar Inc | 110.223 € | 0,13 % | |
| 81 | American Tower Corp | 109.712 € | 0,13 % | |
| 82 | Union Pacific Corp | 104.572 € | 0,12 % | |
| 83 | QUALCOMM Inc | 84.025 € | 0,10 % | |
| 84 | Estee Lauder Cos Inc/The | 63.744 € | 0,07 % | |
| 85 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 36.703 € | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,4 %
- Finanzen 12,7 %
- Zyklischer Konsum 12,4 %
- Kommunikation 11,7 %
- Industrie 11,5 %
- Gesundheit 11,0 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 2,4 %
- Energie 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 5,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 56,1 %
- Frankreich 11,3 %
- Spanien 7,0 %
- Deutschland 4,9 %
- Dänemark 4,1 %
- Niederlande 4,1 %
- Schweiz 3,0 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Kanada 1,6 %
- Italien 1,5 %
- Schweden 1,0 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 48 | 35,1 Mio. € | 56,13 % |
| 2 | Frankreich | 10 | 7,1 Mio. € | 11,31 % |
| 3 | Spanien | 6 | 4,3 Mio. € | 6,95 % |
| 4 | Deutschland | 6 | 3,1 Mio. € | 4,88 % |
| 5 | Dänemark | 2 | 2,6 Mio. € | 4,13 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 2,6 Mio. € | 4,12 % |
| 7 | Schweiz | 3 | 1,9 Mio. € | 2,99 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 3 | 1,7 Mio. € | 2,72 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. € | 2,07 % |
| 10 | Kanada | 1 | 1 Mio. € | 1,63 % |
| 11 | Italien | 2 | 926.920 € | 1,48 % |
| 12 | Schweden | 1 | 650.037 € | 1,04 % |
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