Composition de THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
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- Actif net
- 10,7 M € dont 2,8 M € en actions, soit 26,5 %
- Positions
- 14 dans 4 pays
- 10 premières
- 25,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 799,5 k € | 7,47 % | |
| 2 | Grupo Empresarial San Jose SA | 752 k € | 7,03 % | |
| 3 | Grifols SA | 214 k € | 2,00 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 196,5 k € | 1,84 % | |
| 5 | Repsol SA | 191,1 k € | 1,79 % | |
| 6 | Cellnex Telecom SA | 137,2 k € | 1,28 % | |
| 7 | Naturgy Energy Group SA | 103,7 k € | 0,97 % | |
| 8 | Shell PLC | 94,4 k € | 0,88 % | |
| 9 | Bayerische Motoren Werke AG | 93,1 k € | 0,87 % | |
| 10 | Mercedes-Benz Group AG | 90,1 k € | 0,84 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 79,8 k € | 0,75 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 44,6 k € | 0,42 % | |
| 13 | NIKE Inc | 27,1 k € | 0,25 % | |
| 14 | Berkeley Energia Ltd | 16,5 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 7,9 %
- Énergie 3,3 %
- Non attribué 88,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 51,4 %
- Royaume-Uni 31,5 %
- Allemagne 9,3 %
- États-Unis 7,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 7 | 1,5 M € | 51,38 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 893,9 k € | 31,48 % |
| 3 | Allemagne | 3 | 263,1 k € | 9,26 % |
| 4 | États-Unis | 2 | 223,6 k € | 7,88 % |
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