Zusammensetzung von THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,7 Mio. € davon 2,8 Mio. € in Aktien, 26,5 %
- Positionen
- 14 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 25,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 799.496 € | 7,47 % | |
| 2 | Grupo Empresarial San Jose SA | 752.000 € | 7,03 % | |
| 3 | Grifols SA | 214.000 € | 2,00 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 196.514 € | 1,84 % | |
| 5 | Repsol SA | 191.100 € | 1,79 % | |
| 6 | Cellnex Telecom SA | 137.150 € | 1,28 % | |
| 7 | Naturgy Energy Group SA | 103.680 € | 0,97 % | |
| 8 | Shell PLC | 94.425 € | 0,88 % | |
| 9 | Bayerische Motoren Werke AG | 93.140 € | 0,87 % | |
| 10 | Mercedes-Benz Group AG | 90.105 € | 0,84 % | |
| 11 | Porsche Automobil Holding SE | 79.840 € | 0,75 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 44.610 € | 0,42 % | |
| 13 | NIKE Inc | 27.121 € | 0,25 % | |
| 14 | Berkeley Energia Ltd | 16.500 € | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 7,9 %
- Energie 3,3 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 51,4 %
- Vereinigtes Königreich 31,5 %
- Deutschland 9,3 %
- Vereinigte Staaten 7,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 7 | 1,5 Mio. € | 51,38 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 893.921 € | 31,48 % |
| 3 | Deutschland | 3 | 263.085 € | 9,26 % |
| 4 | Vereinigte Staaten | 2 | 223.635 € | 7,88 % |
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