Composition de VALUE TREE BLACK SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7 M € dont 6,8 M € en actions, soit 96,7 %
- Positions
- 21 dans 10 pays
- 10 premières
- 49,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 359,4 k € | 5,12 % | |
| 2 | ID Logistics Group SACA | 358,4 k € | 5,11 % | |
| 3 | Zegona Communications plc | 350,2 k € | 4,99 % | |
| 4 | Inficon Holding AG | 345,4 k € | 4,92 % | |
| 5 | Bechtle AG | 343,8 k € | 4,90 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 338,4 k € | 4,82 % | |
| 7 | ArcelorMittal SA | 337,9 k € | 4,82 % | |
| 8 | Tele2 AB | 337 k € | 4,80 % | |
| 9 | Kering SA | 335,6 k € | 4,78 % | |
| 10 | De' Longhi SpA | 332,9 k € | 4,75 % | |
| 11 | Fresenius SE & Co. KGaA | 332,6 k € | 4,74 % | |
| 12 | Veolia Environnement SA | 326 k € | 4,65 % | |
| 13 | Arcadis NV | 322,3 k € | 4,60 % | |
| 14 | TAG Immobilien AG | 321,4 k € | 4,58 % | |
| 15 | Vonovia SE | 321 k € | 4,58 % | |
| 16 | Asmodee Group AB | 313,7 k € | 4,47 % | |
| 17 | Sika AG | 307,3 k € | 4,38 % | |
| 18 | Diageo PLC | 306,1 k € | 4,36 % | |
| 19 | BFF Bank SpA | 292,7 k € | 4,17 % | |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 264,7 k € | 3,77 % | |
| 21 | EDP Renovaveis SA | 237,2 k € | 3,38 % |
Répartition par secteur
- Santé 5,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Non attribué 90,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 19,4 %
- France 15,0 %
- Suisse 14,6 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- Suède 9,6 %
- Italie 9,2 %
- Espagne 9,2 %
- Luxembourg 5,0 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Portugal 3,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 4 | 1,3 M € | 19,44 % |
| 2 | France | 3 | 1 M € | 15,04 % |
| 3 | Suisse | 3 | 991 k € | 14,61 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 656,3 k € | 9,67 % |
| 5 | Suède | 2 | 650,7 k € | 9,59 % |
| 6 | Italie | 2 | 625,6 k € | 9,22 % |
| 7 | Espagne | 2 | 624,1 k € | 9,20 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 337,9 k € | 4,98 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 322,3 k € | 4,75 % |
| 10 | Portugal | 1 | 237,2 k € | 3,50 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de VALUE TREE BLACK SICAV SA ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV1057-0