Zusammensetzung von VALUE TREE BLACK SICAV SA
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- Nettovermögen
- 7 Mio. € davon 6,8 Mio. € in Aktien, 96,7 %
- Positionen
- 21 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 49,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 359.410 € | 5,12 % | |
| 2 | ID Logistics Group SACA | 358.392 € | 5,11 % | |
| 3 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 350.177 € | 4,99 % | |
| 4 | INFICON HOLDING AG | 345.354 € | 4,92 % | |
| 5 | Bechtle AG | 343.762 € | 4,90 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 338.351 € | 4,82 % | |
| 7 | ArcelorMittal SA | 337.933 € | 4,82 % | |
| 8 | Tele2 AB | 336.978 € | 4,80 % | |
| 9 | Kering SA | 335.615 € | 4,78 % | |
| 10 | De' Longhi SpA | 332.880 € | 4,75 % | |
| 11 | Fresenius SE & Co KGaA | 332.574 € | 4,74 % | |
| 12 | Veolia Environnement SA | 326.028 € | 4,65 % | |
| 13 | Arcadis NV | 322.348 € | 4,60 % | |
| 14 | TAG Immobilien AG | 321.357 € | 4,58 % | |
| 15 | Vonovia SE | 320.983 € | 4,58 % | |
| 16 | Asmodee Group AB | 313.695 € | 4,47 % | |
| 17 | Sika AG | 307.320 € | 4,38 % | |
| 18 | DIAGEO PLC | 306.114 € | 4,36 % | |
| 19 | BFF Bank SpA | 292.695 € | 4,17 % | |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 264.700 € | 3,77 % | |
| 21 | EDP Renewables SA | 237.188 € | 3,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 19,4 %
- Frankreich 15,0 %
- Schweiz 14,6 %
- Niederlande 9,7 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Schweden 9,6 %
- Italien 9,2 %
- Spanien 9,2 %
- Portugal 3,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 4 | 1,3 Mio. € | 19,44 % |
| 2 | Frankreich | 3 | 1 Mio. € | 15,04 % |
| 3 | Schweiz | 3 | 991.025 € | 14,61 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 660.281 € | 9,73 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 656.291 € | 9,67 % |
| 6 | Schweden | 2 | 650.673 € | 9,59 % |
| 7 | Italien | 2 | 625.575 € | 9,22 % |
| 8 | Spanien | 2 | 624.110 € | 9,20 % |
| 9 | Portugal | 1 | 237.188 € | 3,50 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von VALUE TREE BLACK SICAV SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV1057-0