Portfolio von VALUE TREE BLACK SICAV SA
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. ·21 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 50.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 5,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Nicht zugeordnet 90,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 19,4 %
- FR 15,0 %
- CH 14,6 %
- GB 9,7 %
- SE 9,6 %
- IT 9,2 %
- ES 9,2 %
- LU 5,0 %
- NL 4,8 %
- PT 3,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 4 | 1,3 Mio. € | 19,44 % |
| 2 | FR | 3 | 1 Mio. € | 15,04 % |
| 3 | CH | 3 | 991.025 € | 14,61 % |
| 4 | GB | 2 | 656.291 € | 9,67 % |
| 5 | SE | 2 | 650.673 € | 9,59 % |
| 6 | IT | 2 | 625.575 € | 9,22 % |
| 7 | ES | 2 | 624.110 € | 9,20 % |
| 8 | LU | 1 | 337.933 € | 4,98 % |
| 9 | NL | 1 | 322.348 € | 4,75 % |
| 10 | PT | 1 | 237.188 € | 3,50 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 359.410 € | 5,12 % | |
| 2 | ID Logistics Group SACA | 358.392 € | 5,11 % | |
| 3 | Zegona Communications plc | 350.177 € | 4,99 % | |
| 4 | Inficon Holding AG | 345.354 € | 4,92 % | |
| 5 | Bechtle AG | 343.762 € | 4,90 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 338.351 € | 4,82 % | |
| 7 | ArcelorMittal SA | 337.933 € | 4,82 % | |
| 8 | Tele2 AB | 336.978 € | 4,80 % | |
| 9 | Kering SA | 335.615 € | 4,78 % | |
| 10 | De' Longhi SpA | 332.880 € | 4,75 % | |
| 11 | Fresenius SE & Co. KGaA | 332.574 € | 4,74 % | |
| 12 | Veolia Environnement SA | 326.028 € | 4,65 % | |
| 13 | Arcadis NV | 322.348 € | 4,60 % | |
| 14 | TAG Immobilien AG | 321.357 € | 4,58 % | |
| 15 | Vonovia SE | 320.983 € | 4,58 % | |
| 16 | Asmodee Group AB | 313.695 € | 4,47 % | |
| 17 | Sika AG | 307.320 € | 4,38 % | |
| 18 | Diageo PLC | 306.114 € | 4,36 % | |
| 19 | BFF Bank SpA | 292.695 € | 4,17 % | |
| 20 | Cellnex Telecom SA | 264.700 € | 3,77 % | |
| 21 | EDP Renovaveis SA | 237.188 € | 3,38 % |