Composition d'ALLOCATION, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 791,7 M € dont 54,2 M € en actions, soit 6,8 %
- Positions
- 8 dans 4 pays
- 10 premières
- 6,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 13,2 M € | 1,67 % | |
| 2 | Rheinmetall AG | 8,1 M € | 1,02 % | |
| 3 | CANAL+ SA | 8,1 M € | 1,02 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 7,3 M € | 0,92 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 5,4 M € | 0,68 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 5,2 M € | 0,65 % | |
| 7 | Alphabet Inc | 3,8 M € | 0,48 % | |
| 8 | NVIDIA Corp | 3,1 M € | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Industrie 24,5 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Communication 7,1 %
- Non attribué 24,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- France 24,5 %
- Allemagne 15,0 %
- Italie 9,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 4 | 27,4 M € | 50,66 % |
| 2 | France | 2 | 13,3 M € | 24,46 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 8,1 M € | 14,97 % |
| 4 | Italie | 1 | 5,4 M € | 9,91 % |
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