Zusammensetzung von ALLOCATION, SICAV, S.A.
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- Nettovermögen
- 791,7 Mio. € davon 54,2 Mio. € in Aktien, 6,8 %
- Positionen
- 8 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 6,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 13,2 Mio. € | 1,67 % | |
| 2 | Rheinmetall AG | 8,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 3 | CANAL+ SA | 8,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 7,3 Mio. € | 0,92 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 5,4 Mio. € | 0,68 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 5,2 Mio. € | 0,65 % | |
| 7 | Alphabet Inc | 3,8 Mio. € | 0,48 % | |
| 8 | NVIDIA Corp | 3,1 Mio. € | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Industrie 24,5 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Kommunikation 7,1 %
- Nicht zugeordnet 24,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 50,7 %
- Frankreich 24,5 %
- Deutschland 15,0 %
- Italien 9,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 27,4 Mio. € | 50,66 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 13,3 Mio. € | 24,46 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 8,1 Mio. € | 14,97 % |
| 4 | Italien | 1 | 5,4 Mio. € | 9,91 % |
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