Composition de CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 6,1 M € dont 3,9 M € en actions, soit 64,6 %
- Positions
- 27 dans 6 pays
- 10 premières
- 31,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 281,7 k € | 4,61 % | |
| 2 | Airbus SE | 248 k € | 4,06 % | |
| 3 | Eli Lilly & Co | 189,4 k € | 3,10 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 186,1 k € | 3,05 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 186,1 k € | 3,04 % | |
| 6 | TotalEnergies SE | 185,8 k € | 3,04 % | |
| 7 | NVIDIA Corp | 168,5 k € | 2,76 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 166,2 k € | 2,72 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 164,6 k € | 2,69 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 159,9 k € | 2,62 % | |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 152,9 k € | 2,50 % | |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 151,5 k € | 2,48 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 149,4 k € | 2,45 % | |
| 14 | Infineon Technologies AG | 137,7 k € | 2,25 % | |
| 15 | RWE AG | 135,8 k € | 2,22 % | |
| 16 | Nestle SA | 135,3 k € | 2,21 % | |
| 17 | E.ON SE | 120,9 k € | 1,98 % | |
| 18 | McDonald's Corp. | 116,6 k € | 1,91 % | |
| 19 | Apple Inc | 115,7 k € | 1,89 % | |
| 20 | Visa Inc | 114,7 k € | 1,88 % | |
| 21 | SAP SE | 114,6 k € | 1,87 % | |
| 22 | Amazon.com Inc | 114,2 k € | 1,87 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 110,4 k € | 1,81 % | |
| 24 | T-Mobile US Inc | 95,8 k € | 1,57 % | |
| 25 | S&P Global Inc | 93,4 k € | 1,53 % | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 79,3 k € | 1,30 % | |
| 27 | Oracle Corp | 74,7 k € | 1,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,9 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 13,0 %
- Santé 12,5 %
- Services publics 10,7 %
- Consommation de base 8,2 %
- Communication 6,5 %
- Industrie 6,3 %
- Énergie 4,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,9 %
- Allemagne 12,9 %
- Espagne 11,3 %
- France 11,0 %
- Suisse 7,2 %
- Pays-Bas 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 2,1 M € | 52,86 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 509 k € | 12,89 % |
| 3 | Espagne | 2 | 447,9 k € | 11,34 % |
| 4 | France | 2 | 433,8 k € | 10,99 % |
| 5 | Suisse | 2 | 284,7 k € | 7,21 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 186,1 k € | 4,71 % |
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