Zusammensetzung von CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A.
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,1 Mio. € davon 3,9 Mio. € in Aktien, 64,6 %
- Positionen
- 27 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 31,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industria de Diseno Textil SA | 281.700 € | 4,61 % | |
| 2 | Airbus SE | 248.000 € | 4,06 % | |
| 3 | Eli Lilly & Co | 189.391 € | 3,10 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 186.123 € | 3,05 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 186.103 € | 3,04 % | |
| 6 | TotalEnergies SE | 185.837 € | 3,04 % | |
| 7 | NVIDIA Corp | 168.463 € | 2,76 % | |
| 8 | Iberdrola SA | 166.185 € | 2,72 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 164.594 € | 2,69 % | |
| 10 | Alphabet Inc | 159.884 € | 2,62 % | |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 152.928 € | 2,50 % | |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 151.488 € | 2,48 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 149.438 € | 2,45 % | |
| 14 | Infineon Technologies AG | 137.715 € | 2,25 % | |
| 15 | RWE AG | 135.780 € | 2,22 % | |
| 16 | Nestle SA | 135.292 € | 2,21 % | |
| 17 | E.ON SE | 120.938 € | 1,98 % | |
| 18 | McDonald's Corp. | 116.569 € | 1,91 % | |
| 19 | Apple Inc | 115.725 € | 1,89 % | |
| 20 | Visa Inc | 114.654 € | 1,88 % | |
| 21 | SAP SE | 114.593 € | 1,87 % | |
| 22 | Amazon.com Inc | 114.172 € | 1,87 % | |
| 23 | Coca-Cola Co/The | 110.406 € | 1,81 % | |
| 24 | T-Mobile US Inc | 95.764 € | 1,57 % | |
| 25 | S&P Global Inc | 93.431 € | 1,53 % | |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 79.305 € | 1,30 % | |
| 27 | Oracle Corp | 74.672 € | 1,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,9 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 13,0 %
- Gesundheit 12,5 %
- Versorger 10,7 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Kommunikation 6,5 %
- Industrie 6,3 %
- Energie 4,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,9 %
- Deutschland 12,9 %
- Spanien 11,3 %
- Frankreich 11,0 %
- Schweiz 7,2 %
- Niederlande 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 2,1 Mio. € | 52,86 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 509.026 € | 12,89 % |
| 3 | Spanien | 2 | 447.885 € | 11,34 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 433.837 € | 10,99 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 284.730 € | 7,21 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 186.123 € | 4,71 % |
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