Composition d'ITH BOLSA SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22,6 M € dont 11,2 M € en actions, soit 49,3 %
- Positions
- 85 dans 13 pays
- 10 premières
- 14,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 529,7 k € | 2,34 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 459,9 k € | 2,03 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 379,7 k € | 1,68 % | |
| 4 | Apple Inc | 365,3 k € | 1,61 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 355,6 k € | 1,57 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 236,8 k € | 1,05 % | |
| 7 | Siemens AG | 228,6 k € | 1,01 % | |
| 8 | Visa Inc | 225 k € | 0,99 % | |
| 9 | Assa Abloy AB | 214,3 k € | 0,95 % | |
| 10 | UBS Group AG | 207,5 k € | 0,92 % | |
| 11 | Schneider Electric SE | 207,2 k € | 0,92 % | |
| 12 | Meta Platforms Inc | 196,6 k € | 0,87 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 195,6 k € | 0,86 % | |
| 14 | Bank of America Corp | 190 k € | 0,84 % | |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 183,3 k € | 0,81 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 175,6 k € | 0,78 % | |
| 17 | ING Groep NV | 174,3 k € | 0,77 % | |
| 18 | Allianz SE | 173,8 k € | 0,77 % | |
| 19 | Barclays PLC | 168,5 k € | 0,74 % | |
| 20 | Iberdrola SA | 161,6 k € | 0,71 % | |
| 21 | Orange SA | 160,6 k € | 0,71 % | |
| 22 | Lonza Group AG | 149 k € | 0,66 % | |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 147 k € | 0,65 % | |
| 24 | Societe Generale SA | 141,6 k € | 0,63 % | |
| 25 | Aviva PLC | 141,1 k € | 0,62 % | |
| 26 | Broadcom Inc | 132,5 k € | 0,59 % | |
| 27 | AMETEK Inc | 130,9 k € | 0,58 % | |
| 28 | DoorDash Inc | 129,1 k € | 0,57 % | |
| 29 | Tesco PLC | 128,3 k € | 0,57 % | |
| 30 | Deutsche Post AG | 127,9 k € | 0,57 % | |
| 31 | GE HealthCare Technologies Inc | 126,8 k € | 0,56 % | |
| 32 | NatWest Group PLC | 125,5 k € | 0,55 % | |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 124,4 k € | 0,55 % | |
| 34 | Sanofi SA | 123,9 k € | 0,55 % | |
| 35 | Elia Group SA/NV | 123,1 k € | 0,54 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 122,7 k € | 0,54 % | |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 122,3 k € | 0,54 % | |
| 38 | Infineon Technologies AG | 119,9 k € | 0,53 % | |
| 39 | SAP SE | 118,6 k € | 0,52 % | |
| 40 | Prologis Inc | 115,9 k € | 0,51 % | |
| 41 | Morgan Stanley | 112,7 k € | 0,50 % | |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 110,3 k € | 0,49 % | |
| 43 | UniCredit SpA | 108,1 k € | 0,48 % | |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 106,1 k € | 0,47 % | |
| 45 | TotalEnergies SE | 102 k € | 0,45 % | |
| 46 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 101,6 k € | 0,45 % | |
| 47 | Walmart Inc | 101,1 k € | 0,45 % | |
| 48 | Walt Disney Co/The | 96,4 k € | 0,43 % | |
| 49 | BASF SE | 96,2 k € | 0,43 % | |
| 50 | AXA SA | 93,3 k € | 0,41 % | |
| 51 | Arista Networks Inc | 88 k € | 0,39 % | |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 87,6 k € | 0,39 % | |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 87,5 k € | 0,39 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 86,2 k € | 0,38 % | |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 85,8 k € | 0,38 % | |
| 56 | CSX Corp | 85,1 k € | 0,38 % | |
| 57 | Micron Technology Inc | 83,6 k € | 0,37 % | |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 83,4 k € | 0,37 % | |
| 59 | Salesforce Inc | 80 k € | 0,35 % | |
| 60 | Dell Technologies Inc | 79,8 k € | 0,35 % | |
| 61 | NextEra Energy Inc | 79,3 k € | 0,35 % | |
| 62 | Eastman Chemical Co | 78,9 k € | 0,35 % | |
| 63 | Jeronimo Martins SGPS SA | 77,2 k € | 0,34 % | |
| 64 | US Bancorp | 76,9 k € | 0,34 % | |
| 65 | Datadog Inc | 75,9 k € | 0,34 % | |
| 66 | Xylem Inc/NY | 72,9 k € | 0,32 % | |
| 67 | Zoetis Inc | 72 k € | 0,32 % | |
| 68 | Ingersoll Rand Inc | 71,5 k € | 0,32 % | |
| 69 | United Parcel Service Inc | 69,6 k € | 0,31 % | |
| 70 | Shell PLC | 69,4 k € | 0,31 % | |
| 71 | Okta Inc | 69,3 k € | 0,31 % | |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 68,9 k € | 0,30 % | |
| 73 | Bayerische Motoren Werke AG | 68,1 k € | 0,30 % | |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 66,6 k € | 0,29 % | |
| 75 | Nestle SA | 66,5 k € | 0,29 % | |
| 76 | 3M Co | 66,1 k € | 0,29 % | |
| 77 | AstraZeneca PLC | 65,3 k € | 0,29 % | |
| 78 | Merck KGaA | 64,2 k € | 0,28 % | |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 63,5 k € | 0,28 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 60,3 k € | 0,27 % | |
| 81 | Ferrari NV | 59,6 k € | 0,26 % | |
| 82 | SLB Ltd | 54,6 k € | 0,24 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 47,6 k € | 0,21 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 44 k € | 0,19 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 43,5 k € | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Technologie 23,2 %
- Finance 18,8 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 8,1 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Communication 7,2 %
- Consommation de base 4,0 %
- Matériaux 2,8 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,2 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 10,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 50,7 %
- Allemagne 10,3 %
- France 8,4 %
- Royaume-Uni 8,2 %
- Suisse 7,2 %
- Espagne 4,1 %
- Pays-Bas 3,7 %
- Belgique 2,0 %
- Suède 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Danemark 0,8 %
- Portugal 0,7 %
- Autres pays 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 41 | 5,7 M € | 50,66 % |
| 2 | Allemagne | 10 | 1,2 M € | 10,31 % |
| 3 | France | 7 | 938,8 k € | 8,41 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 917,2 k € | 8,21 % |
| 5 | Suisse | 5 | 802 k € | 7,18 % |
| 6 | Espagne | 4 | 452,6 k € | 4,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 2 | 411,1 k € | 3,68 % |
| 8 | Belgique | 2 | 224,6 k € | 2,01 % |
| 9 | Suède | 1 | 214,3 k € | 1,92 % |
| 10 | Italie | 2 | 167,7 k € | 1,50 % |
| 11 | Danemark | 1 | 85,8 k € | 0,77 % |
| 12 | Portugal | 1 | 77,2 k € | 0,69 % |
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