Portfolio von ITH BOLSA SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. ·85 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 22,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 28.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 18,8 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 8,1 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Kommunikation 7,2 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 10,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 50,7 %
- DE 10,3 %
- FR 8,4 %
- GB 8,2 %
- CH 7,2 %
- ES 4,1 %
- NL 3,7 %
- BE 2,0 %
- SE 1,9 %
- IT 1,5 %
- DK 0,8 %
- PT 0,7 %
- Weitere Länder 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 41 | 5,7 Mio. € | 50,66 % |
| 2 | DE | 10 | 1,2 Mio. € | 10,31 % |
| 3 | FR | 7 | 938.784 € | 8,41 % |
| 4 | GB | 8 | 917.191 € | 8,21 % |
| 5 | CH | 5 | 801.987 € | 7,18 % |
| 6 | ES | 4 | 452.605 € | 4,05 % |
| 7 | NL | 2 | 411.137 € | 3,68 % |
| 8 | BE | 2 | 224.648 € | 2,01 % |
| 9 | SE | 1 | 214.271 € | 1,92 % |
| 10 | IT | 2 | 167.679 € | 1,50 % |
| 11 | DK | 1 | 85.787 € | 0,77 % |
| 12 | PT | 1 | 77.150 € | 0,69 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 529.673 € | 2,34 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 459.941 € | 2,03 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 379.691 € | 1,68 % | |
| 4 | Apple Inc | 365.302 € | 1,61 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 355.591 € | 1,57 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 236.800 € | 1,05 % | |
| 7 | Siemens AG | 228.627 € | 1,01 % | |
| 8 | Visa Inc | 225.032 € | 0,99 % | |
| 9 | Assa Abloy AB | 214.271 € | 0,95 % | |
| 10 | UBS Group AG | 207.543 € | 0,92 % | |
| 11 | Schneider Electric SE | 207.182 € | 0,92 % | |
| 12 | Meta Platforms Inc | 196.606 € | 0,87 % | |
| 13 | Roche Holding AG | 195.609 € | 0,86 % | |
| 14 | Bank of America Corp | 190.026 € | 0,84 % | |
| 15 | Cie Financiere Richemont SA | 183.284 € | 0,81 % | |
| 16 | BAE Systems PLC | 175.580 € | 0,78 % | |
| 17 | ING Groep NV | 174.337 € | 0,77 % | |
| 18 | Allianz SE | 173.773 € | 0,77 % | |
| 19 | Barclays PLC | 168.520 € | 0,74 % | |
| 20 | Iberdrola SA | 161.550 € | 0,71 % | |
| 21 | Orange SA | 160.559 € | 0,71 % | |
| 22 | Lonza Group AG | 149.004 € | 0,66 % | |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 146.975 € | 0,65 % | |
| 24 | Societe Generale SA | 141.563 € | 0,63 % | |
| 25 | Aviva PLC | 141.104 € | 0,62 % | |
| 26 | Broadcom Inc | 132.538 € | 0,59 % | |
| 27 | AMETEK Inc | 130.863 € | 0,58 % | |
| 28 | DoorDash Inc | 129.131 € | 0,57 % | |
| 29 | Tesco PLC | 128.333 € | 0,57 % | |
| 30 | Deutsche Post AG | 127.920 € | 0,57 % | |
| 31 | GE HealthCare Technologies Inc | 126.754 € | 0,56 % | |
| 32 | NatWest Group PLC | 125.470 € | 0,55 % | |
| 33 | Merlin Properties Socimi SA | 124.375 € | 0,55 % | |
| 34 | Sanofi SA | 123.915 € | 0,55 % | |
| 35 | Elia Group SA/NV | 123.083 € | 0,54 % | |
| 36 | Industria de Diseno Textil SA | 122.709 € | 0,54 % | |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 122.317 € | 0,54 % | |
| 38 | Infineon Technologies AG | 119.906 € | 0,53 % | |
| 39 | SAP SE | 118.551 € | 0,52 % | |
| 40 | Prologis Inc | 115.916 € | 0,51 % | |
| 41 | Morgan Stanley | 112.703 € | 0,50 % | |
| 42 | Cie de Saint-Gobain SA | 110.265 € | 0,49 % | |
| 43 | UniCredit SpA | 108.082 € | 0,48 % | |
| 44 | Heidelberg Materials AG | 106.148 € | 0,47 % | |
| 45 | TotalEnergies SE | 101.952 € | 0,45 % | |
| 46 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 101.565 € | 0,45 % | |
| 47 | Walmart Inc | 101.075 € | 0,45 % | |
| 48 | Walt Disney Co/The | 96.430 € | 0,43 % | |
| 49 | BASF SE | 96.235 € | 0,43 % | |
| 50 | AXA SA | 93.348 € | 0,41 % | |
| 51 | Arista Networks Inc | 87.978 € | 0,39 % | |
| 52 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 87.578 € | 0,39 % | |
| 53 | Palo Alto Networks Inc | 87.468 € | 0,39 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 86.221 € | 0,38 % | |
| 55 | Novo Nordisk A/S | 85.787 € | 0,38 % | |
| 56 | CSX Corp | 85.080 € | 0,38 % | |
| 57 | Micron Technology Inc | 83.551 € | 0,37 % | |
| 58 | Charles Schwab Corp/The | 83.407 € | 0,37 % | |
| 59 | Salesforce Inc | 80.030 € | 0,35 % | |
| 60 | Dell Technologies Inc | 79.806 € | 0,35 % | |
| 61 | NextEra Energy Inc | 79.317 € | 0,35 % | |
| 62 | Eastman Chemical Co | 78.925 € | 0,35 % | |
| 63 | Jeronimo Martins SGPS SA | 77.150 € | 0,34 % | |
| 64 | US Bancorp | 76.877 € | 0,34 % | |
| 65 | Datadog Inc | 75.916 € | 0,34 % | |
| 66 | Xylem Inc/NY | 72.894 € | 0,32 % | |
| 67 | Zoetis Inc | 71.952 € | 0,32 % | |
| 68 | Ingersoll Rand Inc | 71.460 € | 0,32 % | |
| 69 | United Parcel Service Inc | 69.554 € | 0,31 % | |
| 70 | Shell PLC | 69.371 € | 0,31 % | |
| 71 | Okta Inc | 69.317 € | 0,31 % | |
| 72 | Exxon Mobil Corp | 68.921 € | 0,30 % | |
| 73 | Bayerische Motoren Werke AG | 68.085 € | 0,30 % | |
| 74 | Arch Capital Group Ltd | 66.608 € | 0,29 % | |
| 75 | Nestle SA | 66.547 € | 0,29 % | |
| 76 | 3M Co | 66.078 € | 0,29 % | |
| 77 | AstraZeneca PLC | 65.281 € | 0,29 % | |
| 78 | Merck KGaA | 64.242 € | 0,28 % | |
| 79 | UnitedHealth Group Inc | 63.488 € | 0,28 % | |
| 80 | Colgate-Palmolive Co | 60.252 € | 0,27 % | |
| 81 | Ferrari NV | 59.597 € | 0,26 % | |
| 82 | SLB Ltd | 54.642 € | 0,24 % | |
| 83 | Siemens Healthineers AG | 47.615 € | 0,21 % | |
| 84 | Puig Brands SA | 43.971 € | 0,19 % | |
| 85 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 43.532 € | 0,19 % |