Composition de BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 48 M € dont 23,7 M € en actions, soit 49,4 %
- Positions
- 44 dans 13 pays
- 10 premières
- 20,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1,8 M € | 3,70 % | |
| 2 | ING Groep NV | 1,2 M € | 2,50 % | |
| 3 | Societe Generale SA | 1,1 M € | 2,29 % | |
| 4 | Siemens AG | 1,1 M € | 2,24 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 881,1 k € | 1,84 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 851 k € | 1,77 % | |
| 7 | BAE Systems PLC | 785,9 k € | 1,64 % | |
| 8 | Allianz SE | 781 k € | 1,63 % | |
| 9 | AXA SA | 712,7 k € | 1,49 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 676,1 k € | 1,41 % | |
| 11 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 656,1 k € | 1,37 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 646,3 k € | 1,35 % | |
| 13 | Aviva PLC | 627,6 k € | 1,31 % | |
| 14 | TELECOM ITALIA SPA | 623 k € | 1,30 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 587,3 k € | 1,22 % | |
| 16 | AstraZeneca PLC | 553,2 k € | 1,15 % | |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 549 k € | 1,14 % | |
| 18 | Jeronimo Martins SGPS SA | 547 k € | 1,14 % | |
| 19 | Barclays PLC | 545,5 k € | 1,14 % | |
| 20 | Atlas Copco AB | 536,9 k € | 1,12 % | |
| 21 | ArcelorMittal SA | 527,7 k € | 1,10 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 522,6 k € | 1,09 % | |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 521,8 k € | 1,09 % | |
| 24 | Sanofi SA | 496,3 k € | 1,03 % | |
| 25 | Merck KGaA | 490,4 k € | 1,02 % | |
| 26 | TotalEnergies SE | 489,2 k € | 1,02 % | |
| 27 | NatWest Group PLC | 448,3 k € | 0,93 % | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 425 k € | 0,89 % | |
| 29 | Shell PLC | 409,2 k € | 0,85 % | |
| 30 | BASF SE | 377,7 k € | 0,79 % | |
| 31 | Segro PLC | 355,1 k € | 0,74 % | |
| 32 | Assa Abloy AB | 331,6 k € | 0,69 % | |
| 33 | SAP SE | 312,5 k € | 0,65 % | |
| 34 | UBS Group AG | 297,7 k € | 0,62 % | |
| 35 | SSAB AB | 260,5 k € | 0,54 % | |
| 36 | Straumann Holding AG | 250,9 k € | 0,52 % | |
| 37 | CVC Capital Partners PLC | 214,5 k € | 0,45 % | |
| 38 | Nestle SA | 211,4 k € | 0,44 % | |
| 39 | Eurobank SA | 205,5 k € | 0,43 % | |
| 40 | Bayerische Motoren Werke AG | 195,6 k € | 0,41 % | |
| 41 | Infineon Technologies AG | 188,7 k € | 0,39 % | |
| 42 | Elia Group SA/NV | 181 k € | 0,38 % | |
| 43 | Tesco PLC | 151,9 k € | 0,32 % | |
| 44 | Siemens Healthineers AG | 134,8 k € | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,0 %
- Industrie 14,0 %
- Santé 10,3 %
- Technologie 9,6 %
- Consommation cyclique 4,6 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,7 %
- Non attribué 22,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,1 %
- France 16,5 %
- Allemagne 15,0 %
- Pays-Bas 12,5 %
- Suisse 8,7 %
- Italie 6,2 %
- Espagne 5,6 %
- Suède 4,8 %
- Luxembourg 3,1 %
- Belgique 3,1 %
- Portugal 2,3 %
- Danemark 2,2 %
- Autres pays 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 9 | 4,5 M € | 19,12 % |
| 2 | France | 6 | 3,9 M € | 16,48 % |
| 3 | Allemagne | 8 | 3,6 M € | 15,00 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 3 M € | 12,54 % |
| 5 | Suisse | 5 | 2,1 M € | 8,71 % |
| 6 | Italie | 2 | 1,5 M € | 6,22 % |
| 7 | Espagne | 2 | 1,3 M € | 5,58 % |
| 8 | Suède | 3 | 1,1 M € | 4,76 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 742,2 k € | 3,13 % |
| 10 | Belgique | 2 | 730 k € | 3,08 % |
| 11 | Portugal | 1 | 547 k € | 2,31 % |
| 12 | Danemark | 1 | 522,6 k € | 2,20 % |
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