Zusammensetzung von BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 48 Mio. € davon 23,7 Mio. € in Aktien, 49,4 %
- Positionen
- 44 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 20,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 1,8 Mio. € | 3,70 % | |
| 2 | ING Groep NV | 1,2 Mio. € | 2,50 % | |
| 3 | Societe Generale SA | 1,1 Mio. € | 2,29 % | |
| 4 | Siemens AG | 1,1 Mio. € | 2,24 % | |
| 5 | Roche Holding AG | 881.121 € | 1,84 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 851.040 € | 1,77 % | |
| 7 | BAE SYSTEMS PLC | 785.856 € | 1,64 % | |
| 8 | Allianz SE | 781.000 € | 1,63 % | |
| 9 | AXA SA | 712.704 € | 1,49 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 676.080 € | 1,41 % | |
| 11 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 656.072 € | 1,37 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 646.275 € | 1,35 % | |
| 13 | AVIVA PLC | 627.584 € | 1,31 % | |
| 14 | TELECOM ITALIA SPA | 623.016 € | 1,30 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 587.250 € | 1,22 % | |
| 16 | AstraZeneca PLC | 553.228 € | 1,15 % | |
| 17 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 549.000 € | 1,14 % | |
| 18 | Jeronimo Martins SGPS SA | 547.020 € | 1,14 % | |
| 19 | BARCLAYS PLC | 545.548 € | 1,14 % | |
| 20 | Atlas Copco AB | 536.944 € | 1,12 % | |
| 21 | ArcelorMittal SA | 527.715 € | 1,10 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 522.561 € | 1,09 % | |
| 23 | Cie de Saint-Gobain SA | 521.760 € | 1,09 % | |
| 24 | Sanofi SA | 496.320 € | 1,03 % | |
| 25 | Merck KGaA | 490.400 € | 1,02 % | |
| 26 | TotalEnergies SE | 489.192 € | 1,02 % | |
| 27 | NATWEST GROUP PLC | 448.268 € | 0,93 % | |
| 28 | Cie Financiere Richemont SA | 424.952 € | 0,89 % | |
| 29 | SHELL PLC | 409.175 € | 0,85 % | |
| 30 | BASF SE | 377.655 € | 0,79 % | |
| 31 | Segro PLC | 355.070 € | 0,74 % | |
| 32 | Assa Abloy AB | 331.586 € | 0,69 % | |
| 33 | SAP SE | 312.525 € | 0,65 % | |
| 34 | UBS Group AG | 297.680 € | 0,62 % | |
| 35 | SSAB AB | 260.464 € | 0,54 % | |
| 36 | Straumann Holding AG | 250.913 € | 0,52 % | |
| 37 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 214.500 € | 0,45 % | |
| 38 | Nestle SA | 211.394 € | 0,44 % | |
| 39 | Eurobank SA | 205.500 € | 0,43 % | |
| 40 | Bayerische Motoren Werke AG | 195.594 € | 0,41 % | |
| 41 | Infineon Technologies AG | 188.650 € | 0,39 % | |
| 42 | Elia Group SA/NV | 181.005 € | 0,38 % | |
| 43 | Tesco PLC | 151.921 € | 0,32 % | |
| 44 | Siemens Healthineers AG | 134.760 € | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,0 %
- Industrie 14,0 %
- Gesundheit 10,3 %
- Technologie 9,6 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,8 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Versorger 2,7 %
- Nicht zugeordnet 22,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Frankreich 16,5 %
- Deutschland 15,0 %
- Niederlande 14,8 %
- Schweiz 8,7 %
- Italien 6,2 %
- Spanien 5,6 %
- Schweden 4,8 %
- Belgien 3,1 %
- Portugal 2,3 %
- Dänemark 2,2 %
- Jersey 0,9 %
- Weitere Länder 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,5 Mio. € | 19,12 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 3,9 Mio. € | 16,48 % |
| 3 | Deutschland | 8 | 3,6 Mio. € | 15,00 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 3,5 Mio. € | 14,77 % |
| 5 | Schweiz | 5 | 2,1 Mio. € | 8,71 % |
| 6 | Italien | 2 | 1,5 Mio. € | 6,22 % |
| 7 | Spanien | 2 | 1,3 Mio. € | 5,58 % |
| 8 | Schweden | 3 | 1,1 Mio. € | 4,76 % |
| 9 | Belgien | 2 | 730.005 € | 3,08 % |
| 10 | Portugal | 1 | 547.020 € | 2,31 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 522.561 € | 2,20 % |
| 12 | Jersey | 1 | 214.500 € | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI929-0