Portefeuille de RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·58 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 385,3 M € · Dix premières lignes : 53.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 39,0 %
- Communication 16,8 %
- Santé 11,7 %
- Consommation cyclique 10,9 %
- Finance 9,0 %
- Consommation de base 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,5 %
- Énergie 1,5 %
- Matériaux 1,4 %
- Non attribué 3,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 71,9 %
- DE 8,2 %
- ES 6,1 %
- FR 2,9 %
- TW 2,4 %
- GB 2,0 %
- KR 1,9 %
- CH 1,6 %
- NL 1,4 %
- JP 0,8 %
- LU 0,7 %
- BE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 31 | 114,4 M € | 71,90 % |
| 2 | DE | 7 | 13 M € | 8,18 % |
| 3 | ES | 4 | 9,7 M € | 6,07 % |
| 4 | FR | 5 | 4,6 M € | 2,86 % |
| 5 | TW | 1 | 3,8 M € | 2,36 % |
| 6 | GB | 2 | 3,1 M € | 1,97 % |
| 7 | KR | 1 | 3 M € | 1,88 % |
| 8 | CH | 3 | 2,5 M € | 1,58 % |
| 9 | NL | 1 | 2,2 M € | 1,36 % |
| 10 | JP | 1 | 1,3 M € | 0,79 % |
| 11 | LU | 1 | 1,2 M € | 0,74 % |
| 12 | BE | 1 | 494,1 k € | 0,31 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13,1 M € | 3,39 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 12,6 M € | 3,27 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 12,2 M € | 3,16 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 11,1 M € | 2,89 % | |
| 5 | Apple Inc | 10,7 M € | 2,78 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7,9 M € | 2,06 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 4,9 M € | 1,26 % | |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4,6 M € | 1,19 % | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,8 M € | 0,97 % | |
| 10 | Micron Technology Inc | 3,7 M € | 0,96 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 3,4 M € | 0,88 % | |
| 12 | KKR & Co Inc | 3,1 M € | 0,81 % | |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 3,1 M € | 0,80 % | |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 M € | 0,78 % | |
| 15 | Visa Inc | 2,9 M € | 0,74 % | |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 2,8 M € | 0,72 % | |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 2,5 M € | 0,65 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 2,5 M € | 0,65 % | |
| 19 | Siemens AG | 2,5 M € | 0,64 % | |
| 20 | adidas AG | 2,3 M € | 0,59 % | |
| 21 | AbbVie Inc | 2,3 M € | 0,59 % | |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 2,3 M € | 0,59 % | |
| 23 | RWE AG | 2,3 M € | 0,59 % | |
| 24 | ASML Holding NV | 2,2 M € | 0,56 % | |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 2,1 M € | 0,56 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 2,1 M € | 0,56 % | |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,1 M € | 0,55 % | |
| 28 | Oracle Corp | 2,1 M € | 0,54 % | |
| 29 | Netflix Inc | 2 M € | 0,53 % | |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,9 M € | 0,49 % | |
| 31 | Banco Santander SA | 1,8 M € | 0,47 % | |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 1,7 M € | 0,43 % | |
| 33 | Nestle SA | 1,5 M € | 0,39 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1,3 M € | 0,33 % | |
| 35 | Toyota Motor Corp | 1,3 M € | 0,33 % | |
| 36 | Allianz SE | 1,2 M € | 0,32 % | |
| 37 | Adobe Inc | 1,2 M € | 0,31 % | |
| 38 | ArcelorMittal SA | 1,2 M € | 0,30 % | |
| 39 | Salesforce Inc | 1,2 M € | 0,30 % | |
| 40 | Walt Disney Co/The | 1,1 M € | 0,28 % | |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 1,1 M € | 0,27 % | |
| 42 | Johnson & Johnson | 951,4 k € | 0,25 % | |
| 43 | SAP SE | 875,1 k € | 0,23 % | |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 848 k € | 0,22 % | |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 780,9 k € | 0,20 % | |
| 46 | Abbott Laboratories | 746,7 k € | 0,19 % | |
| 47 | L'Oreal SA | 733,2 k € | 0,19 % | |
| 48 | TotalEnergies SE | 667,1 k € | 0,17 % | |
| 49 | Shell PLC | 629,5 k € | 0,16 % | |
| 50 | Accenture PLC | 616,7 k € | 0,16 % | |
| 51 | Novartis AG | 588,5 k € | 0,15 % | |
| 52 | Merck & Co Inc | 582,5 k € | 0,15 % | |
| 53 | AXA SA | 532,5 k € | 0,14 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 508,8 k € | 0,13 % | |
| 55 | BNP Paribas SA | 495,2 k € | 0,13 % | |
| 56 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494,1 k € | 0,13 % | |
| 57 | Roche Holding AG | 440,6 k € | 0,11 % | |
| 58 | Cisco Systems, Inc. | 327,9 k € | 0,09 % |