Zusammensetzung von RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 385,3 Mio. € davon 159,1 Mio. € in Aktien, 41,3 %
- Positionen
- 58 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 21,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 13,1 Mio. € | 3,39 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 12,6 Mio. € | 3,27 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 12,2 Mio. € | 3,16 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 11,1 Mio. € | 2,89 % | |
| 5 | Apple Inc | 10,7 Mio. € | 2,78 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7,9 Mio. € | 2,06 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 4,9 Mio. € | 1,26 % | |
| 8 | Eli Lilly & Co | 4,6 Mio. € | 1,19 % | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,8 Mio. € | 0,97 % | |
| 10 | Micron Technology Inc | 3,7 Mio. € | 0,96 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 3,4 Mio. € | 0,88 % | |
| 12 | KKR & Co Inc | 3,1 Mio. € | 0,81 % | |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 3,1 Mio. € | 0,80 % | |
| 14 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 Mio. € | 0,78 % | |
| 15 | Visa Inc | 2,9 Mio. € | 0,74 % | |
| 16 | Industria de Diseno Textil SA | 2,8 Mio. € | 0,72 % | |
| 17 | Palo Alto Networks Inc | 2,5 Mio. € | 0,65 % | |
| 18 | AstraZeneca PLC | 2,5 Mio. € | 0,65 % | |
| 19 | Siemens AG | 2,5 Mio. € | 0,64 % | |
| 20 | adidas AG | 2,3 Mio. € | 0,59 % | |
| 21 | AbbVie Inc | 2,3 Mio. € | 0,59 % | |
| 22 | Intuitive Surgical Inc | 2,3 Mio. € | 0,59 % | |
| 23 | RWE AG | 2,3 Mio. € | 0,59 % | |
| 24 | ASML Holding NV | 2,2 Mio. € | 0,56 % | |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 2,1 Mio. € | 0,56 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 2,1 Mio. € | 0,56 % | |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,1 Mio. € | 0,55 % | |
| 28 | Oracle Corp | 2,1 Mio. € | 0,54 % | |
| 29 | Netflix Inc | 2 Mio. € | 0,53 % | |
| 30 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,9 Mio. € | 0,49 % | |
| 31 | Banco Santander SA | 1,8 Mio. € | 0,47 % | |
| 32 | Cellnex Telecom SA | 1,7 Mio. € | 0,43 % | |
| 33 | Nestle SA | 1,5 Mio. € | 0,39 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1,3 Mio. € | 0,33 % | |
| 35 | Toyota Motor Corp | 1,3 Mio. € | 0,33 % | |
| 36 | Allianz SE | 1,2 Mio. € | 0,32 % | |
| 37 | Adobe Inc | 1,2 Mio. € | 0,31 % | |
| 38 | ArcelorMittal SA | 1,2 Mio. € | 0,30 % | |
| 39 | Salesforce Inc | 1,2 Mio. € | 0,30 % | |
| 40 | Walt Disney Co/The | 1,1 Mio. € | 0,28 % | |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 1,1 Mio. € | 0,27 % | |
| 42 | Johnson & Johnson | 951.413 € | 0,25 % | |
| 43 | SAP SE | 875.070 € | 0,23 % | |
| 44 | Procter & Gamble Co/The | 847.952 € | 0,22 % | |
| 45 | Mercedes-Benz Group AG | 780.910 € | 0,20 % | |
| 46 | Abbott Laboratories | 746.663 € | 0,19 % | |
| 47 | L'Oreal SA | 733.200 € | 0,19 % | |
| 48 | TotalEnergies SE | 667.080 € | 0,17 % | |
| 49 | Shell PLC | 629.500 € | 0,16 % | |
| 50 | Accenture PLC | 616.729 € | 0,16 % | |
| 51 | Novartis AG | 588.488 € | 0,15 % | |
| 52 | Merck & Co Inc | 582.488 € | 0,15 % | |
| 53 | AXA SA | 532.480 € | 0,14 % | |
| 54 | Pfizer Inc | 508.769 € | 0,13 % | |
| 55 | BNP Paribas SA | 495.243 € | 0,13 % | |
| 56 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 494.100 € | 0,13 % | |
| 57 | Roche Holding AG | 440.561 € | 0,11 % | |
| 58 | Cisco Systems, Inc. | 327.899 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 39,0 %
- Kommunikation 16,8 %
- Gesundheit 11,7 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Finanzen 9,0 %
- Versorger 3,6 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Industrie 1,5 %
- Energie 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 71,9 %
- Deutschland 8,2 %
- Spanien 6,1 %
- Frankreich 2,9 %
- Taiwan 2,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Schweiz 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Japan 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Belgien 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 31 | 114,4 Mio. € | 71,90 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 13 Mio. € | 8,18 % |
| 3 | Spanien | 4 | 9,7 Mio. € | 6,07 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 4,6 Mio. € | 2,86 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 3,8 Mio. € | 2,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,1 Mio. € | 1,97 % |
| 7 | Südkorea | 1 | 3 Mio. € | 1,88 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 2,5 Mio. € | 1,58 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,2 Mio. € | 1,36 % |
| 10 | Japan | 1 | 1,3 Mio. € | 0,79 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. € | 0,74 % |
| 12 | Belgien | 1 | 494.100 € | 0,31 % |
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