Titelia

Composition de RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
690,7 M € dont 165,6 M € en actions, soit 24,0 %
Positions
50 dans 11 pays
10 premières
12,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Alphabet Inc 14,6 M €2,11 %
2NVIDIA Corp 13,5 M €1,95 %
3Microsoft Corp 12,3 M €1,78 %
4Amazon.com Inc 11,4 M €1,65 %
5Apple Inc 11,1 M €1,61 %
6Meta Platforms Inc 7 M €1,02 %
7Eli Lilly & Co 4,9 M €0,72 %
8Micron Technology Inc 4,1 M €0,60 %
9Banco Santander SA 3,7 M €0,54 %
10Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3,5 M €0,51 %
11Industria de Diseno Textil SA 3,4 M €0,50 %
12JPMorgan Chase & Co 3,3 M €0,48 %
13AstraZeneca PLC 3,2 M €0,46 %
14Visa Inc 3,1 M €0,45 %
15KKR & Co Inc 3 M €0,44 %
16Samsung Electronics Co Ltd 2,6 M €0,38 %
17Siemens AG 2,6 M €0,38 %
18Netflix Inc 2,5 M €0,36 %
19Mastercard Inc 2,4 M €0,35 %
20Intuitive Surgical Inc 2,4 M €0,35 %
21ASML Holding NV 2,3 M €0,33 %
22RWE AG 2,3 M €0,33 %
23Palo Alto Networks Inc 2,2 M €0,32 %
24Roche Holding AG 2,1 M €0,31 %
25BNP Paribas SA 2,1 M €0,31 %
26Deutsche Telekom AG 2,1 M €0,30 %
27AXA SA 2 M €0,30 %
28Johnson & Johnson 2 M €0,29 %
29LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,9 M €0,28 %
30Acerinox SA 1,9 M €0,27 %
31Thermo Fisher Scientific Inc 1,8 M €0,26 %
32Toyota Motor Corp 1,8 M €0,26 %
33TotalEnergies SE 1,8 M €0,26 %
34Exxon Mobil Corp 1,8 M €0,26 %
35Shell PLC 1,7 M €0,24 %
36Oracle Corp 1,7 M €0,24 %
37Nestle SA 1,6 M €0,24 %
38Cisco Systems, Inc. 1,6 M €0,24 %
39Novartis AG 1,6 M €0,23 %
40Gilead Sciences Inc 1,5 M €0,22 %
41Anheuser-Busch InBev SA/NV 1,5 M €0,21 %
42Procter & Gamble Co/The 1,5 M €0,21 %
43Mercedes-Benz Group AG 1,4 M €0,21 %
44AbbVie Inc 1,4 M €0,20 %
45Walt Disney Co/The 1,4 M €0,20 %
46Salesforce Inc 1,4 M €0,20 %
47UnitedHealth Group Inc 1,3 M €0,20 %
48Adobe Inc 1,3 M €0,19 %
49Pfizer Inc 847,9 k €0,12 %
50Cellnex Telecom SA 822,9 k €0,12 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Technologie 34,8 %
  • Communication 16,6 %
  • Santé 14,0 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 11,2 %
  • Énergie 3,1 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Industrie 1,6 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 2,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 70,9 %
  • Espagne 6,0 %
  • Allemagne 5,1 %
  • France 4,8 %
  • Suisse 3,3 %
  • Royaume-Uni 2,9 %
  • Taïwan 2,1 %
  • Corée du Sud 1,6 %
  • Pays-Bas 1,4 %
  • Japon 1,1 %
  • Belgique 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis28117,4 M €70,93 %
2Espagne49,9 M €5,98 %
3Allemagne48,4 M €5,08 %
4France47,9 M €4,76 %
5Suisse35,4 M €3,25 %
6Royaume-Uni24,8 M €2,91 %
7Taïwan13,5 M €2,11 %
8Corée du Sud12,6 M €1,59 %
9Pays-Bas12,3 M €1,39 %
10Japon11,8 M €1,10 %
11Belgique11,5 M €0,90 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI788-0