Zusammensetzung von RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI
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- Nettovermögen
- 690,7 Mio. € davon 165,6 Mio. € in Aktien, 24,0 %
- Positionen
- 50 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 12,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 14,6 Mio. € | 2,11 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 13,5 Mio. € | 1,95 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 12,3 Mio. € | 1,78 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 11,4 Mio. € | 1,65 % | |
| 5 | Apple Inc | 11,1 Mio. € | 1,61 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 7 Mio. € | 1,02 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 4,9 Mio. € | 0,72 % | |
| 8 | Micron Technology Inc | 4,1 Mio. € | 0,60 % | |
| 9 | Banco Santander SA | 3,7 Mio. € | 0,54 % | |
| 10 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3,5 Mio. € | 0,51 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 3,4 Mio. € | 0,50 % | |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 3,3 Mio. € | 0,48 % | |
| 13 | AstraZeneca PLC | 3,2 Mio. € | 0,46 % | |
| 14 | Visa Inc | 3,1 Mio. € | 0,45 % | |
| 15 | KKR & Co Inc | 3 Mio. € | 0,44 % | |
| 16 | Samsung Electronics Co Ltd | 2,6 Mio. € | 0,38 % | |
| 17 | Siemens AG | 2,6 Mio. € | 0,38 % | |
| 18 | Netflix Inc | 2,5 Mio. € | 0,36 % | |
| 19 | Mastercard Inc | 2,4 Mio. € | 0,35 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 2,4 Mio. € | 0,35 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 2,3 Mio. € | 0,33 % | |
| 22 | RWE AG | 2,3 Mio. € | 0,33 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 2,2 Mio. € | 0,32 % | |
| 24 | Roche Holding AG | 2,1 Mio. € | 0,31 % | |
| 25 | BNP Paribas SA | 2,1 Mio. € | 0,31 % | |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 2,1 Mio. € | 0,30 % | |
| 27 | AXA SA | 2 Mio. € | 0,30 % | |
| 28 | Johnson & Johnson | 2 Mio. € | 0,29 % | |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,9 Mio. € | 0,28 % | |
| 30 | Acerinox SA | 1,9 Mio. € | 0,27 % | |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1,8 Mio. € | 0,26 % | |
| 32 | Toyota Motor Corp | 1,8 Mio. € | 0,26 % | |
| 33 | TotalEnergies SE | 1,8 Mio. € | 0,26 % | |
| 34 | Exxon Mobil Corp | 1,8 Mio. € | 0,26 % | |
| 35 | Shell PLC | 1,7 Mio. € | 0,24 % | |
| 36 | Oracle Corp | 1,7 Mio. € | 0,24 % | |
| 37 | Nestle SA | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| 38 | Cisco Systems, Inc. | 1,6 Mio. € | 0,24 % | |
| 39 | Novartis AG | 1,6 Mio. € | 0,23 % | |
| 40 | Gilead Sciences Inc | 1,5 Mio. € | 0,22 % | |
| 41 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,5 Mio. € | 0,21 % | |
| 42 | Procter & Gamble Co/The | 1,5 Mio. € | 0,21 % | |
| 43 | Mercedes-Benz Group AG | 1,4 Mio. € | 0,21 % | |
| 44 | AbbVie Inc | 1,4 Mio. € | 0,20 % | |
| 45 | Walt Disney Co/The | 1,4 Mio. € | 0,20 % | |
| 46 | Salesforce Inc | 1,4 Mio. € | 0,20 % | |
| 47 | UnitedHealth Group Inc | 1,3 Mio. € | 0,20 % | |
| 48 | Adobe Inc | 1,3 Mio. € | 0,19 % | |
| 49 | Pfizer Inc | 847.948 € | 0,12 % | |
| 50 | Cellnex Telecom SA | 822.900 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,8 %
- Kommunikation 16,6 %
- Gesundheit 14,0 %
- Finanzen 12,0 %
- Zyklischer Konsum 11,2 %
- Energie 3,1 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Industrie 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 2,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,9 %
- Spanien 6,0 %
- Deutschland 5,1 %
- Frankreich 4,8 %
- Schweiz 3,3 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Taiwan 2,1 %
- Südkorea 1,6 %
- Niederlande 1,4 %
- Japan 1,1 %
- Belgien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 28 | 117,4 Mio. € | 70,93 % |
| 2 | Spanien | 4 | 9,9 Mio. € | 5,98 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 8,4 Mio. € | 5,08 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 7,9 Mio. € | 4,76 % |
| 5 | Schweiz | 3 | 5,4 Mio. € | 3,25 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. € | 2,91 % |
| 7 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. € | 2,11 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 2,6 Mio. € | 1,59 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 2,3 Mio. € | 1,39 % |
| 10 | Japan | 1 | 1,8 Mio. € | 1,10 % |
| 11 | Belgien | 1 | 1,5 Mio. € | 0,90 % |
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