Composition de CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/CREAND WORLD EQUITIES
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 10,2 M € dont 9,1 M € en actions, soit 89,3 %
- Positions
- 30 dans 11 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 610,5 k € | 5,98 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 436,7 k € | 4,27 % | |
| 3 | Honeywell International Inc | 423,5 k € | 4,15 % | |
| 4 | Ameriprise Financial Inc | 390,6 k € | 3,82 % | |
| 5 | BAWAG Group AG | 372,6 k € | 3,65 % | |
| 6 | NextEra Energy Inc | 370,7 k € | 3,63 % | |
| 7 | Rollins Inc | 366,4 k € | 3,59 % | |
| 8 | Home Depot Inc/The | 352,9 k € | 3,45 % | |
| 9 | Atlas Copco AB | 348,5 k € | 3,41 % | |
| 10 | Amadeus IT Group SA | 347,7 k € | 3,40 % | |
| 11 | Haleon PLC | 339,6 k € | 3,32 % | |
| 12 | Hermes International SCA | 328,9 k € | 3,22 % | |
| 13 | Lonza Group AG | 326,9 k € | 3,20 % | |
| 14 | Mastercard Inc | 319,7 k € | 3,13 % | |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 316,9 k € | 3,10 % | |
| 16 | Apple Inc | 303,1 k € | 2,97 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 302,6 k € | 2,96 % | |
| 18 | SAP SE | 299,2 k € | 2,93 % | |
| 19 | Microsoft Corp | 298 k € | 2,92 % | |
| 20 | Ferrari NV | 293,8 k € | 2,88 % | |
| 21 | KLA Corp | 275,1 k € | 2,69 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 253,3 k € | 2,48 % | |
| 23 | Compass Group PLC | 234,4 k € | 2,29 % | |
| 24 | NVIDIA Corp | 233,9 k € | 2,29 % | |
| 25 | Glencore PLC | 219,8 k € | 2,15 % | |
| 26 | InterContinental Hotels Group PLC | 211,4 k € | 2,07 % | |
| 27 | Broadcom Inc | 200,3 k € | 1,96 % | |
| 28 | Airbus SE | 183,7 k € | 1,80 % | |
| 29 | AbbVie Inc | 113,8 k € | 1,11 % | |
| 30 | Rheinmetall AG | 53,1 k € | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,4 %
- Consommation cyclique 13,4 %
- Industrie 11,1 %
- Matériaux 9,1 %
- Finance 7,8 %
- Consommation de base 6,5 %
- Services publics 4,1 %
- Santé 1,2 %
- Non attribué 24,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,0 %
- Royaume-Uni 11,0 %
- Canada 10,2 %
- France 8,4 %
- Espagne 7,1 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Autriche 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Suède 3,8 %
- Suisse 3,6 %
- Italie 3,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 3,6 M € | 39,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 1 M € | 11,01 % |
| 3 | Canada | 2 | 927,4 k € | 10,16 % |
| 4 | France | 3 | 765,9 k € | 8,39 % |
| 5 | Espagne | 2 | 650,3 k € | 7,12 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 436,7 k € | 4,78 % |
| 7 | Autriche | 1 | 372,6 k € | 4,08 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 352,3 k € | 3,86 % |
| 9 | Suède | 1 | 348,5 k € | 3,82 % |
| 10 | Suisse | 1 | 326,9 k € | 3,58 % |
| 11 | Italie | 1 | 293,8 k € | 3,22 % |
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