Zusammensetzung von CINVEST MULTIGESTION FI CINVEST MULTIGESTION/CREAND WORLD EQUITIES
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 10,2 Mio. € davon 9,1 Mio. € in Aktien, 89,3 %
- Positionen
- 30 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 610.544 € | 5,98 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 436.744 € | 4,27 % | |
| 3 | Honeywell International Inc | 423.521 € | 4,15 % | |
| 4 | Ameriprise Financial Inc | 390.573 € | 3,82 % | |
| 5 | BAWAG Group AG | 372.552 € | 3,65 % | |
| 6 | NextEra Energy Inc | 370.695 € | 3,63 % | |
| 7 | Rollins Inc | 366.427 € | 3,59 % | |
| 8 | Home Depot Inc/The | 352.859 € | 3,45 % | |
| 9 | Atlas Copco AB | 348.498 € | 3,41 % | |
| 10 | Amadeus IT Group SA | 347.694 € | 3,40 % | |
| 11 | Haleon PLC | 339.578 € | 3,32 % | |
| 12 | Hermes International SCA | 328.910 € | 3,22 % | |
| 13 | Lonza Group AG | 326.920 € | 3,20 % | |
| 14 | Mastercard Inc | 319.669 € | 3,13 % | |
| 15 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 316.866 € | 3,10 % | |
| 16 | Apple Inc | 303.072 € | 2,97 % | |
| 17 | Industria de Diseno Textil SA | 302.602 € | 2,96 % | |
| 18 | SAP SE | 299.191 € | 2,93 % | |
| 19 | Microsoft Corp | 297.970 € | 2,92 % | |
| 20 | Ferrari NV | 293.841 € | 2,88 % | |
| 21 | KLA Corp | 275.053 € | 2,69 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 253.321 € | 2,48 % | |
| 23 | Compass Group PLC | 234.409 € | 2,29 % | |
| 24 | NVIDIA Corp | 233.941 € | 2,29 % | |
| 25 | Glencore PLC | 219.760 € | 2,15 % | |
| 26 | InterContinental Hotels Group PLC | 211.371 € | 2,07 % | |
| 27 | Broadcom Inc | 200.281 € | 1,96 % | |
| 28 | Airbus SE | 183.718 € | 1,80 % | |
| 29 | AbbVie Inc | 113.750 € | 1,11 % | |
| 30 | Rheinmetall AG | 53.074 € | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,4 %
- Zyklischer Konsum 13,4 %
- Industrie 11,1 %
- Rohstoffe 9,1 %
- Finanzen 7,8 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Versorger 4,1 %
- Gesundheit 1,2 %
- Nicht zugeordnet 24,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,0 %
- Vereinigtes Königreich 11,0 %
- Kanada 10,2 %
- Frankreich 8,4 %
- Spanien 7,1 %
- Niederlande 4,8 %
- Österreich 4,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Schweden 3,8 %
- Schweiz 3,6 %
- Italien 3,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 3,6 Mio. € | 39,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 1 Mio. € | 11,01 % |
| 3 | Kanada | 2 | 927.410 € | 10,16 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 765.949 € | 8,39 % |
| 5 | Spanien | 2 | 650.296 € | 7,12 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 436.744 € | 4,78 % |
| 7 | Österreich | 1 | 372.552 € | 4,08 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 352.265 € | 3,86 % |
| 9 | Schweden | 1 | 348.498 € | 3,82 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 326.920 € | 3,58 % |
| 11 | Italien | 1 | 293.841 € | 3,22 % |
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