Composition de CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,7 M € dont 6 M € en actions, soit 77,7 %
- Positions
- 22 dans 6 pays
- 10 premières
- 55,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 700,9 k € | 9,14 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 685,8 k € | 8,95 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 673,3 k € | 8,78 % | |
| 4 | Ferrovial SE | 576,6 k € | 7,52 % | |
| 5 | Almirall SA | 320,2 k € | 4,18 % | |
| 6 | Repsol SA | 315,3 k € | 4,11 % | |
| 7 | Melia Hotels International SA | 282,1 k € | 3,68 % | |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 260 k € | 3,39 % | |
| 9 | Telefonica SA | 234 k € | 3,05 % | |
| 10 | Cellnex Telecom SA | 231,9 k € | 3,03 % | |
| 11 | Allfunds Group Plc | 227,6 k € | 2,97 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 194,9 k € | 2,54 % | |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 180,4 k € | 2,35 % | |
| 14 | Befesa SA | 161,4 k € | 2,11 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 136,6 k € | 1,78 % | |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | 128,2 k € | 1,67 % | |
| 17 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 122,1 k € | 1,59 % | |
| 18 | EDP SA | 115,5 k € | 1,51 % | |
| 19 | EDP Renovaveis SA | 111,4 k € | 1,45 % | |
| 20 | Bank of America Corp | 105,4 k € | 1,37 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 99,4 k € | 1,30 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 94,7 k € | 1,24 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,5 %
- Services publics 11,5 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Consommation de base 1,7 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 60,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 72,8 %
- Pays-Bas 13,5 %
- États-Unis 5,0 %
- Portugal 3,8 %
- Allemagne 2,7 %
- Royaume-Uni 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 13 | 4,3 M € | 72,81 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 804,1 k € | 13,50 % |
| 3 | États-Unis | 3 | 299,5 k € | 5,03 % |
| 4 | Portugal | 2 | 226,9 k € | 3,81 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 161,4 k € | 2,71 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 128,2 k € | 2,15 % |
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