Zusammensetzung von CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 7,7 Mio. € davon 6 Mio. € in Aktien, 77,7 %
- Positionen
- 22 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 55,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 700.872 € | 9,14 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 685.790 € | 8,95 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 673.263 € | 8,78 % | |
| 4 | Ferrovial SE | 576.587 € | 7,52 % | |
| 5 | Almirall SA | 320.204 € | 4,18 % | |
| 6 | Repsol SA | 315.315 € | 4,11 % | |
| 7 | Melia Hotels International SA | 282.071 € | 3,68 % | |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 260.036 € | 3,39 % | |
| 9 | Telefonica SA | 233.996 € | 3,05 % | |
| 10 | Cellnex Telecom SA | 231.948 € | 3,03 % | |
| 11 | Allfunds Group Plc | 227.553 € | 2,97 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 194.946 € | 2,54 % | |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 180.414 € | 2,35 % | |
| 14 | Befesa SA | 161.365 € | 2,11 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 136.625 € | 1,78 % | |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | 128.223 € | 1,67 % | |
| 17 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 122.080 € | 1,59 % | |
| 18 | EDP SA | 115.493 € | 1,51 % | |
| 19 | EDP Renovaveis SA | 111.370 € | 1,45 % | |
| 20 | Bank of America Corp | 105.364 € | 1,37 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 99.404 € | 1,30 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 94.706 € | 1,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Versorger 11,5 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Spanien 72,8 %
- Niederlande 13,5 %
- Vereinigte Staaten 5,0 %
- Portugal 3,8 %
- Deutschland 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 13 | 4,3 Mio. € | 72,81 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 804.140 € | 13,50 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 3 | 299.474 € | 5,03 % |
| 4 | Portugal | 2 | 226.863 € | 3,81 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 161.365 € | 2,71 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 128.223 € | 2,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI660-0