Portfolio von CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A. ·22 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 7,7 Mio. € · Zehn größte Positionen: 71.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,5 %
- Versorger 11,5 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 60,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 72,8 %
- NL 13,5 %
- US 5,0 %
- PT 3,8 %
- DE 2,7 %
- GB 2,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 13 | 4,3 Mio. € | 72,81 % |
| 2 | NL | 2 | 804.140 € | 13,50 % |
| 3 | US | 3 | 299.474 € | 5,03 % |
| 4 | PT | 2 | 226.863 € | 3,81 % |
| 5 | DE | 1 | 161.365 € | 2,71 % |
| 6 | GB | 1 | 128.223 € | 2,15 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 700.872 € | 9,14 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 685.790 € | 8,95 % | |
| 3 | Industria de Diseno Textil SA | 673.263 € | 8,78 % | |
| 4 | Ferrovial SE | 576.587 € | 7,52 % | |
| 5 | Almirall SA | 320.204 € | 4,18 % | |
| 6 | Repsol SA | 315.315 € | 4,11 % | |
| 7 | Melia Hotels International SA | 282.071 € | 3,68 % | |
| 8 | Merlin Properties Socimi SA | 260.036 € | 3,39 % | |
| 9 | Telefonica SA | 233.996 € | 3,05 % | |
| 10 | Cellnex Telecom SA | 231.948 € | 3,03 % | |
| 11 | Allfunds Group Plc | 227.553 € | 2,97 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 194.946 € | 2,54 % | |
| 13 | Amadeus IT Group SA | 180.414 € | 2,35 % | |
| 14 | Befesa SA | 161.365 € | 2,11 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 136.625 € | 1,78 % | |
| 16 | International Consolidated Airlines Group SA | 128.223 € | 1,67 % | |
| 17 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 122.080 € | 1,59 % | |
| 18 | EDP SA | 115.493 € | 1,51 % | |
| 19 | EDP Renovaveis SA | 111.370 € | 1,45 % | |
| 20 | Bank of America Corp | 105.364 € | 1,37 % | |
| 21 | Coca-Cola Co/The | 99.404 € | 1,30 % | |
| 22 | Microsoft Corp | 94.706 € | 1,24 % |