Composition de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 16,6 M € dont 4,5 M € en actions, soit 27,3 %
- Positions
- 13 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 770,2 k € | 4,64 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 676,3 k € | 4,08 % | |
| 3 | Vinci SA | 347,8 k € | 2,10 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 322 k € | 1,94 % | |
| 5 | SAP SE | 320,9 k € | 1,93 % | |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 320,5 k € | 1,93 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 307,7 k € | 1,85 % | |
| 8 | Heidelberg Materials AG | 258,9 k € | 1,56 % | |
| 9 | Erste Group Bank AG | 254,5 k € | 1,53 % | |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 245,8 k € | 1,48 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 239,9 k € | 1,45 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 239,1 k € | 1,44 % | |
| 13 | Deutsche Lufthansa AG | 223,7 k € | 1,35 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,9 %
- Technologie 22,0 %
- Industrie 14,8 %
- Matériaux 11,0 %
- Communication 7,1 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Non attribué 10,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 32,2 %
- Allemagne 24,8 %
- Italie 17,0 %
- Pays-Bas 14,9 %
- Autriche 5,6 %
- Espagne 5,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 5 | 1,5 M € | 32,17 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 1,1 M € | 24,83 % |
| 3 | Italie | 1 | 770,2 k € | 17,01 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 676,3 k € | 14,94 % |
| 5 | Autriche | 1 | 254,5 k € | 5,62 % |
| 6 | Espagne | 1 | 245,8 k € | 5,43 % |
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