Zusammensetzung von SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 16,6 Mio. € davon 4,5 Mio. € in Aktien, 27,3 %
- Positionen
- 13 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 770.191 € | 4,64 % | |
| 2 | ASML Holding NV | 676.307 € | 4,08 % | |
| 3 | Vinci SA | 347.784 € | 2,10 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 322.047 € | 1,94 % | |
| 5 | SAP SE | 320.859 € | 1,93 % | |
| 6 | Deutsche Telekom AG | 320.496 € | 1,93 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 307.665 € | 1,85 % | |
| 8 | Heidelberg Materials AG | 258.903 € | 1,56 % | |
| 9 | Erste Group Bank AG | 254.471 € | 1,53 % | |
| 10 | Banco de Sabadell SA | 245.759 € | 1,48 % | |
| 11 | BNP Paribas SA | 239.865 € | 1,45 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 239.107 € | 1,44 % | |
| 13 | Deutsche Lufthansa AG | 223.734 € | 1,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,9 %
- Technologie 22,0 %
- Industrie 14,8 %
- Rohstoffe 11,0 %
- Kommunikation 7,1 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Nicht zugeordnet 10,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 32,2 %
- Deutschland 24,8 %
- Italien 17,0 %
- Niederlande 14,9 %
- Österreich 5,6 %
- Spanien 5,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 5 | 1,5 Mio. € | 32,17 % |
| 2 | Deutschland | 4 | 1,1 Mio. € | 24,83 % |
| 3 | Italien | 1 | 770.191 € | 17,01 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 676.307 € | 14,94 % |
| 5 | Österreich | 1 | 254.471 € | 5,62 % |
| 6 | Spanien | 1 | 245.759 € | 5,43 % |
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