Composition de MERCHFONDO, FI
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 173,9 M € dont 160,4 M € en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 55 dans 12 pays
- 10 premières
- 34,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
Répartition par secteur
- Santé 25,2 %
- Technologie 8,6 %
- Finance 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Matériaux 4,4 %
- Communication 1,5 %
- Non attribué 43,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,8 %
- Suisse 9,2 %
- France 6,4 %
- Danemark 3,7 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Japon 3,2 %
- Taïwan 2,8 %
- Allemagne 2,0 %
- Îles Caïmans 1,0 %
- Israël 0,9 %
- Espagne 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 107,2 M € | 66,84 % |
| 2 | Suisse | 5 | 14,8 M € | 9,23 % |
| 3 | France | 3 | 10,3 M € | 6,44 % |
| 4 | Danemark | 2 | 5,9 M € | 3,67 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 5,2 M € | 3,26 % |
| 6 | Japon | 4 | 5,1 M € | 3,19 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 4,5 M € | 2,82 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 3,2 M € | 1,98 % |
| 9 | Îles Caïmans | 1 | 1,6 M € | 0,99 % |
| 10 | Israël | 1 | 1,4 M € | 0,86 % |
| 11 | Espagne | 1 | 597 k € | 0,37 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 553,2 k € | 0,34 % |
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